有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/12/11-2025/12/10)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 [ 2024年12月10日現在 ] | 第9期 [ 2025年12月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 688,357 | 1,103,929 |
| 親投資信託受益証券 | 50,053,727 | 36,166,161 |
| 派生商品評価勘定 | 727,718 | 49,253 |
| 未収入金 | 24,931 | 202,035 |
| 未収利息 | 4 | 14 |
| 流動資産合計 | 51,494,737 | 37,521,392 |
| 資産合計 | 51,494,737 | 37,521,392 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 10,229 | 112,258 |
| 未払解約金 | 58,735 | 27 |
| 未払受託者報酬 | 27,862 | 24,090 |
| 未払委託者報酬 | 403,956 | 296,265 |
| その他未払費用 | 779 | 679 |
| 流動負債合計 | 501,561 | 433,319 |
| 負債合計 | 501,561 | 433,319 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 57,468,087 | 44,958,183 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,474,911 | △7,870,110 |
| (分配準備積立金) | 6,880,441 | 5,529,107 |
| 元本等合計 | 50,993,176 | 37,088,073 |
| 純資産合計 | 50,993,176 | 37,088,073 |
| 負債純資産合計 | 51,494,737 | 37,521,392 |
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