有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2021/12/11-2022/12/12)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 [ 令和 3年12月10日現在 ] | 第6期 [ 令和 4年12月12日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,944,478 | 1,537,460 |
| 親投資信託受益証券 | 75,120,886 | 52,583,335 |
| 派生商品評価勘定 | 1,125,751 | 475,515 |
| 未収入金 | 364,186 | 169,589 |
| 流動資産合計 | 78,555,301 | 54,765,899 |
| 資産合計 | 78,555,301 | 54,765,899 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 4,417 | 32,504 |
| 未払解約金 | 139 | 358 |
| 未払受託者報酬 | 55,292 | 31,083 |
| 未払委託者報酬 | 801,660 | 450,570 |
| 未払利息 | - | 3 |
| その他未払費用 | 1,673 | 902 |
| 流動負債合計 | 863,181 | 515,420 |
| 負債合計 | 863,181 | 515,420 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 73,858,447 | 65,366,311 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,833,673 | △11,115,832 |
| (分配準備積立金) | 5,877,743 | 5,661,669 |
| 元本等合計 | 77,692,120 | 54,250,479 |
| 純資産合計 | 77,692,120 | 54,250,479 |
| 負債純資産合計 | 78,555,301 | 54,765,899 |
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