有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年12月11日-令和2年12月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 [ 令和 1年12月10日現在 ] | 第4期 [ 令和 2年12月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,895,431 | 3,914,126 |
| 親投資信託受益証券 | 137,492,186 | 104,374,911 |
| 派生商品評価勘定 | 252,722 | 158,428 |
| 未収入金 | - | 59,249 |
| 流動資産合計 | 142,640,339 | 108,506,714 |
| 資産合計 | 142,640,339 | 108,506,714 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 5,933 | 187,322 |
| 未払金 | 20 | 3,042 |
| 未払受託者報酬 | 68,523 | 52,695 |
| 未払委託者報酬 | 993,555 | 764,124 |
| 未払利息 | 1 | 2 |
| その他未払費用 | 2,069 | 1,552 |
| 流動負債合計 | 1,070,101 | 1,008,737 |
| 負債合計 | 1,070,101 | 1,008,737 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 138,169,313 | 128,781,803 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,400,925 | △21,283,826 |
| (分配準備積立金) | 4,841,251 | 6,485,424 |
| 元本等合計 | 141,570,238 | 107,497,977 |
| 純資産合計 | 141,570,238 | 107,497,977 |
| 負債純資産合計 | 142,640,339 | 108,506,714 |
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