有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/12/13-2023/12/11)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 [ 2022年12月12日現在 ] | 第7期 [ 2023年12月11日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,537,460 | 1,379,365 |
| 親投資信託受益証券 | 52,583,335 | 47,553,031 |
| 派生商品評価勘定 | 475,515 | 260,490 |
| 未収入金 | 169,589 | - |
| 流動資産合計 | 54,765,899 | 49,192,886 |
| 資産合計 | 54,765,899 | 49,192,886 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 32,504 | 375,106 |
| 未払解約金 | 358 | 24 |
| 未払受託者報酬 | 31,083 | 27,107 |
| 未払委託者報酬 | 450,570 | 392,996 |
| 未払利息 | 3 | - |
| その他未払費用 | 902 | 767 |
| 流動負債合計 | 515,420 | 796,000 |
| 負債合計 | 515,420 | 796,000 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 65,366,311 | 59,878,176 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △11,115,832 | △11,481,290 |
| (分配準備積立金) | 5,661,669 | 5,925,555 |
| 元本等合計 | 54,250,479 | 48,396,886 |
| 純資産合計 | 54,250,479 | 48,396,886 |
| 負債純資産合計 | 54,765,899 | 49,192,886 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
