有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年12月12日-平成30年12月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 [ 平成29年12月11日現在 ] | 第2期 [ 平成30年12月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,580,087 | 2,806,931 |
| 親投資信託受益証券 | 33,715,258 | 78,067,826 |
| 派生商品評価勘定 | 581 | 298,843 |
| 未収入金 | - | 8,887 |
| 流動資産合計 | 35,295,926 | 81,182,487 |
| 資産合計 | 35,295,926 | 81,182,487 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 533,542 | 16,228 |
| 未払金 | - | 496 |
| 未払受託者報酬 | 8,230 | 39,038 |
| 未払委託者報酬 | 119,313 | 565,954 |
| 未払利息 | 2 | 5 |
| その他未払費用 | 212 | 1,153 |
| 流動負債合計 | 661,299 | 622,874 |
| 負債合計 | 661,299 | 622,874 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 34,423,689 | 81,939,816 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 210,938 | △1,380,203 |
| (分配準備積立金) | 331,215 | 2,065,010 |
| 元本等合計 | 34,634,627 | 80,559,613 |
| 純資産合計 | 34,634,627 | 80,559,613 |
| 負債純資産合計 | 35,295,926 | 81,182,487 |
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