有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/12/12-2024/12/10)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 [ 2023年12月11日現在 ] | 第8期 [ 2024年12月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,379,365 | 688,357 |
| 親投資信託受益証券 | 47,553,031 | 50,053,727 |
| 派生商品評価勘定 | 260,490 | 727,718 |
| 未収入金 | - | 24,931 |
| 未収利息 | - | 4 |
| 流動資産合計 | 49,192,886 | 51,494,737 |
| 資産合計 | 49,192,886 | 51,494,737 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 375,106 | 10,229 |
| 未払解約金 | 24 | 58,735 |
| 未払受託者報酬 | 27,107 | 27,862 |
| 未払委託者報酬 | 392,996 | 403,956 |
| その他未払費用 | 767 | 779 |
| 流動負債合計 | 796,000 | 501,561 |
| 負債合計 | 796,000 | 501,561 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 59,878,176 | 57,468,087 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △11,481,290 | △6,474,911 |
| (分配準備積立金) | 5,925,555 | 6,880,441 |
| 元本等合計 | 48,396,886 | 50,993,176 |
| 純資産合計 | 48,396,886 | 50,993,176 |
| 負債純資産合計 | 49,192,886 | 51,494,737 |
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