有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年12月8日-平成30年6月7日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第1期自平成29年 9月15日至平成29年12月 7日	第2期自平成29年12月 8日至平成30年 6月 7日
営業収益
受取利息	70	2,792
有価証券売買等損益	293,136,439	6,272,494,790
営業収益合計	293,136,509	6,272,497,582
営業費用
支払利息	17,692	292,928
受託者報酬	776,120	9,430,505
委託者報酬	26,389,141	320,639,585
その他費用	1,437,143	17,474,146
営業費用合計	28,620,096	347,837,164
営業利益又は営業損失(△)	264,516,413	5,924,660,418
経常利益又は経常損失(△)	264,516,413	5,924,660,418
当期純利益又は当期純損失(△)	264,516,413	5,924,660,418
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	516,912	110,095,329
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	120,903,584
剰余金増加額又は欠損金減少額	762,878,449	2,428,694,528
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	762,878,449	2,428,694,528
剰余金減少額又は欠損金増加額	651,030	63,058,621
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	651,030	63,058,621
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	905,323,336	4,457,417,893
期末剰余金又は期末欠損金(△)	120,903,584	3,843,686,687