有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年12月8日-令和1年6月7日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第3期自 2018年 6月 8日至 2018年12月 7日	第4期自 2018年12月 8日至 2019年 6月 7日
営業収益
受取利息	3,669	2,367
有価証券売買等損益	△6,838,549,344	7,174,807,698
その他収益	9,671,267	-
営業収益合計	△6,828,874,408	7,174,810,065
営業費用
支払利息	644,137	476,798
受託者報酬	24,319,740	29,865,690
委託者報酬	826,873,273	1,015,435,492
その他費用	8,004,853	9,510,843
営業費用合計	859,842,003	1,055,288,823
営業利益又は営業損失(△)	△7,688,716,411	6,119,521,242
経常利益又は経常損失(△)	△7,688,716,411	6,119,521,242
当期純利益又は当期純損失(△)	△7,688,716,411	6,119,521,242
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	3,843,868	1,036,018,614
期首剰余金又は期首欠損金(△)	3,843,686,687	△909,796,968
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,382,922,745	964,802,325
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	97,479,659
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,382,922,745	867,322,666
剰余金減少額又は欠損金増加額	443,846,121	-
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	443,846,121	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	2,170,917,311
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△909,796,968	2,967,590,674