有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年12月10日-令和2年6月8日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第5期自 2019年 6月 8日至 2019年12月 9日	第6期自 2019年12月10日至 2020年 6月 8日
営業収益
受取利息	991	1,237
有価証券売買等損益	12,118,348,424	28,559,572,651
営業収益合計	12,118,349,415	28,559,573,888
営業費用
支払利息	343,074	325,306
受託者報酬	31,150,014	29,273,759
委託者報酬	1,059,102,479	995,309,832
その他費用	2,900,979	5,820,847
営業費用合計	1,093,496,546	1,030,729,744
営業利益又は営業損失(△)	11,024,852,869	27,528,844,144
経常利益又は経常損失(△)	11,024,852,869	27,528,844,144
当期純利益又は当期純損失(△)	11,024,852,869	27,528,844,144
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	725,843,110	1,163,963,522
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,967,590,674	624,980,344
剰余金増加額又は欠損金減少額	369,129,051	577,537,064
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	369,129,051	577,537,064
剰余金減少額又は欠損金増加額	400,108,463	114,253,400
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	400,108,463	114,253,400
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	12,610,640,677	20,582,787,752
期末剰余金又は期末欠損金(△)	624,980,344	6,870,356,878