有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/12/10-2025/06/09)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第15期自 2024年 6月 8日至 2024年12月 9日	第16期自 2024年12月10日至 2025年 6月 9日
営業収益
受取利息	1,390,196	3,183,680
有価証券売買等損益	36,837,830,518	3,621,580,612
営業収益合計	36,839,220,714	3,624,764,292
営業費用
受託者報酬	27,182,530	25,742,751
委託者報酬	924,208,100	875,255,487
その他費用	5,105,571	4,961,226
営業費用合計	956,496,201	905,959,464
営業利益又は営業損失(△)	35,882,724,513	2,718,804,828
経常利益又は経常損失(△)	35,882,724,513	2,718,804,828
当期純利益又は当期純損失(△)	35,882,724,513	2,718,804,828
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,981,946,854	△236,852,119
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△14,345,232,042	6,100,766,948
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,720,252,016	287,490,247
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,652,030,180	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	68,221,836	287,490,247
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	742,271,258
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	742,271,258
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	16,175,030,685	3,648,174,494
期末剰余金又は期末欠損金(△)	6,100,766,948	4,953,468,390