有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年12月8日-令和4年6月7日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第9期自 2021年 6月 8日至 2021年12月 7日	第10期自 2021年12月 8日至 2022年 6月 7日
営業収益
受取利息	-	358
有価証券売買等損益	△24,008,825,743	△75,088,280,385
営業収益合計	△24,008,825,743	△75,088,280,027
営業費用
支払利息	330,551	104,893
受託者報酬	56,722,572	31,328,857
委託者報酬	1,928,569,325	1,065,183,131
その他費用	9,425,062	5,673,259
営業費用合計	1,995,047,510	1,102,290,140
営業利益又は営業損失(△)	△26,003,873,253	△76,190,570,167
経常利益又は経常損失(△)	△26,003,873,253	△76,190,570,167
当期純利益又は当期純損失(△)	△26,003,873,253	△76,190,570,167
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,235,415,075	△3,991,813,890
期首剰余金又は期首欠損金(△)	30,902,517,524	987,641,811
剰余金増加額又は欠損金減少額	5,709,030,433	-
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,709,030,433	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,593,701,278	3,879,259,605
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,593,701,278	19,654,203
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	3,859,605,402
分配金	4,790,916,540	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	987,641,811	△75,090,374,071