有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年12月8日-令和3年6月7日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第7期自 2020年 6月 9日至 2020年12月 7日	第8期自 2020年12月 8日至 2021年 6月 7日
営業収益
受取利息	826	305
有価証券売買等損益	56,603,594,314	15,119,609,378
営業収益合計	56,603,595,140	15,119,609,683
営業費用
支払利息	440,411	197,870
受託者報酬	41,237,359	57,629,914
委託者報酬	1,402,072,245	1,959,419,168
その他費用	7,105,400	8,738,683
営業費用合計	1,450,855,415	2,025,985,635
営業利益又は営業損失(△)	55,152,739,725	13,093,624,048
経常利益又は経常損失(△)	55,152,739,725	13,093,624,048
当期純利益又は当期純損失(△)	55,152,739,725	13,093,624,048
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	3,546,784,770	2,395,644,368
期首剰余金又は期首欠損金(△)	6,870,356,878	35,958,965,891
剰余金増加額又は欠損金減少額	8,905,786,276	19,891,774,471
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	8,905,786,276	19,891,774,471
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,317,869,576	4,915,186,416
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,317,869,576	4,915,186,416
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	30,105,262,642	30,731,016,102
期末剰余金又は期末欠損金(△)	35,958,965,891	30,902,517,524