有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年6月8日-平成30年12月7日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第2期自平成29年12月 8日至平成30年 6月 7日	第3期自平成30年 6月 8日至平成30年12月 7日
営業収益
受取利息	2,792	3,669
有価証券売買等損益	6,272,494,790	△6,838,549,344
その他収益	-	9,671,267
営業収益合計	6,272,497,582	△6,828,874,408
営業費用
支払利息	292,928	644,137
受託者報酬	9,430,505	24,319,740
委託者報酬	320,639,585	826,873,273
その他費用	17,474,146	8,004,853
営業費用合計	347,837,164	859,842,003
営業利益又は営業損失(△)	5,924,660,418	△7,688,716,411
経常利益又は経常損失(△)	5,924,660,418	△7,688,716,411
当期純利益又は当期純損失(△)	5,924,660,418	△7,688,716,411
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	110,095,329	3,843,868
期首剰余金又は期首欠損金(△)	120,903,584	3,843,686,687
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,428,694,528	3,382,922,745
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,428,694,528	3,382,922,745
剰余金減少額又は欠損金増加額	63,058,621	443,846,121
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	63,058,621	443,846,121
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	4,457,417,893	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,843,686,687	△909,796,968