有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/06/08-2023/12/07)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第12期自 2022年12月 8日至 2023年 6月 7日	第13期自 2023年 6月 8日至 2023年12月 7日
営業収益
受取利息	1,074	1,251
有価証券売買等損益	22,087,013,954	18,668,308,150
営業収益合計	22,087,015,028	18,668,309,401
営業費用
支払利息	158,318	215,526
受託者報酬	20,892,235	24,229,320
委託者報酬	710,337,970	823,798,970
その他費用	5,690,432	5,120,951
営業費用合計	737,078,955	853,364,767
営業利益又は営業損失(△)	21,349,936,073	17,814,944,634
経常利益又は経常損失(△)	21,349,936,073	17,814,944,634
当期純利益又は当期純損失(△)	21,349,936,073	17,814,944,634
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	606,554,302	649,328,722
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△83,972,987,014	△58,159,341,579
剰余金増加額又は欠損金減少額	7,290,666,438	7,290,714,074
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	7,290,666,438	7,290,714,074
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,220,402,774	1,397,792,285
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,220,402,774	1,397,792,285
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△58,159,341,579	△35,100,803,878