有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年9月14日-平成30年9月18日)

三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)

2018年 9月28日現在

Ⅰ 資産総額	205,024,950	円
Ⅱ 負債総額	50,479	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	204,974,471	円
Ⅳ 発行済口数	206,400,219	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9931	円
(1万口当たり純資産額)	(9,931	円)

三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)

2018年 9月28日現在

Ⅰ 資産総額	114,002,886	円
Ⅱ 負債総額	99,417	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	113,903,469	円
Ⅳ 発行済口数	112,334,906	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0140	円
(1万口当たり純資産額)	(10,140	円)

三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)

2018年 9月28日現在

Ⅰ 資産総額	341,233,523	円
Ⅱ 負債総額	2,066,633	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	339,166,890	円
Ⅳ 発行済口数	324,407,649	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0455	円
(1万口当たり純資産額)	(10,455	円)

三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)

2018年 9月28日現在

Ⅰ 資産総額	219,874,474	円
Ⅱ 負債総額	865,425	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	219,009,049	円
Ⅳ 発行済口数	206,238,084	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0619	円
(1万口当たり純資産額)	(10,619	円)

三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)

2018年 9月28日現在

Ⅰ 資産総額	499,282,997	円
Ⅱ 負債総額	20,393,012	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	478,889,985	円
Ⅳ 発行済口数	444,589,991	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0771	円
(1万口当たり純資産額)	(10,771	円)