有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年9月16日-令和3年9月15日)

三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)

	2021年9月30日	現在
Ⅰ 資産総額	6,086,181,569	円
Ⅱ 負債総額	5,905,007	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,080,276,562	円
Ⅳ 発行済口数	5,590,104,707	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0877	円
(1万口当たり純資産額	10,877	円)

三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)

	2021年9月30日	現在
Ⅰ 資産総額	2,994,082,406	円
Ⅱ 負債総額	1,988,035	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,992,094,371	円
Ⅳ 発行済口数	2,570,595,875	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1640	円
(1万口当たり純資産額	11,640	円)

三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)

	2021年9月30日	現在
Ⅰ 資産総額	7,200,234,469	円
Ⅱ 負債総額	31,406,923	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,168,827,546	円
Ⅳ 発行済口数	5,736,310,837	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2497	円
(1万口当たり純資産額	12,497	円)

三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)

	2021年9月30日	現在
Ⅰ 資産総額	2,980,430,186	円
Ⅱ 負債総額	9,237,382	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,971,192,804	円
Ⅳ 発行済口数	2,263,515,922	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3126	円
(1万口当たり純資産額	13,126	円)

三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)

	2021年9月30日	現在
Ⅰ 資産総額	2,981,982,266	円
Ⅱ 負債総額	16,515,647	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,965,466,619	円
Ⅳ 発行済口数	2,185,985,309	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3566	円
(1万口当たり純資産額	13,566	円)