有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年9月19日-令和1年9月17日)

三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)

2019年 9月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,400,316,546	円
Ⅱ 負債総額	6,046,927	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,394,269,619	円
Ⅳ 発行済口数	1,349,125,790	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0335	円
(1万口当たり純資産額)	(10,335	円)

三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)

2019年 9月30日現在

Ⅰ 資産総額	689,319,030	円
Ⅱ 負債総額	2,626,638	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	686,692,392	円
Ⅳ 発行済口数	666,824,326	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0298	円
(1万口当たり純資産額)	(10,298	円)

三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)

2019年 9月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,388,215,472	円
Ⅱ 負債総額	6,516,021	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,381,699,451	円
Ⅳ 発行済口数	1,327,471,082	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0409	円
(1万口当たり純資産額)	(10,409	円)

三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)

2019年 9月30日現在

Ⅰ 資産総額	650,932,705	円
Ⅱ 負債総額	671,458	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	650,261,247	円
Ⅳ 発行済口数	625,380,682	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0398	円
(1万口当たり純資産額)	(10,398	円)

三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)

2019年 9月30日現在

Ⅰ 資産総額	758,477,482	円
Ⅱ 負債総額	5,266,876	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	753,210,606	円
Ⅳ 発行済口数	731,263,890	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0300	円
(1万口当たり純資産額)	(10,300	円)