有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/09/18-2025/09/16)

三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)

2025年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	16,061,432,963円
Ⅱ 負債総額	57,096,014円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,004,336,949円
Ⅳ 発行済口数	14,861,214,611口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0769円
(1万口当たり純資産額)	(10,769円)

三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)

2025年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	9,200,124,516円
Ⅱ 負債総額	13,638,103円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,186,486,413円
Ⅳ 発行済口数	6,862,116,967口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3387円
(1万口当たり純資産額)	(13,387円)

三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)

2025年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	27,572,044,811円
Ⅱ 負債総額	112,300,902円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	27,459,743,909円
Ⅳ 発行済口数	16,797,826,924口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6347円
(1万口当たり純資産額)	(16,347円)

三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)

2025年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	13,986,270,550円
Ⅱ 負債総額	17,766,427円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,968,504,123円
Ⅳ 発行済口数	7,275,777,017口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9199円
(1万口当たり純資産額)	(19,199円)

三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)

2025年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	15,719,650,755円
Ⅱ 負債総額	27,135,816円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,692,514,939円
Ⅳ 発行済口数	7,058,315,487口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2233円
(1万口当たり純資産額)	(22,233円)