有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/09/16-2023/09/15)

三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)

2023年9月29日現在
Ⅰ 資産総額	10,439,144,544円
Ⅱ 負債総額	18,185,927円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,420,958,617円
Ⅳ 発行済口数	10,279,703,421口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0137円
(1万口当たり純資産額)	(10,137円)

三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)

2023年9月29日現在
Ⅰ 資産総額	5,234,509,024円
Ⅱ 負債総額	4,630,294円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,229,878,730円
Ⅳ 発行済口数	4,513,612,052口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1587円
(1万口当たり純資産額)	(11,587円)

三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)

2023年9月29日現在
Ⅰ 資産総額	14,631,015,871円
Ⅱ 負債総額	12,639,652円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,618,376,219円
Ⅳ 発行済口数	11,086,880,834口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3185円
(1万口当たり純資産額)	(13,185円)

三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)

2023年9月29日現在
Ⅰ 資産総額	6,827,019,833円
Ⅱ 負債総額	7,551,745円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,819,468,088円
Ⅳ 発行済口数	4,681,569,641口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4567円
(1万口当たり純資産額)	(14,567円)

三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)

2023年9月29日現在
Ⅰ 資産総額	6,827,531,144円
Ⅱ 負債総額	12,816,709円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,814,714,435円
Ⅳ 発行済口数	4,326,913,105口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5750円
(1万口当たり純資産額)	(15,750円)