有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年9月16日-令和4年9月15日)

三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)

2022年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	7,814,140,032円
Ⅱ 負債総額	33,504,288円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,780,635,744円
Ⅳ 発行済口数	7,808,795,027口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9964円
(1万口当たり純資産額)	(9,964円)

三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)

2022年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	3,851,468,935円
Ⅱ 負債総額	11,165,946円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,840,302,989円
Ⅳ 発行済口数	3,532,184,313口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0872円
(1万口当たり純資産額)	(10,872円)

三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)

2022年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	10,017,316,496円
Ⅱ 負債総額	18,432,674円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,998,883,822円
Ⅳ 発行済口数	8,426,934,659口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1865円
(1万口当たり純資産額)	(11,865円)

三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)

2022年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	4,463,235,494円
Ⅱ 負債総額	14,406,081円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,448,829,413円
Ⅳ 発行済口数	3,521,283,634口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2634円
(1万口当たり純資産額)	(12,634円)

三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)

2022年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	4,387,387,010円
Ⅱ 負債総額	6,842,291円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,380,544,719円
Ⅳ 発行済口数	3,321,160,703口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3190円
(1万口当たり純資産額)	(13,190円)