有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年9月18日-令和2年9月15日)

三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)

2020年 9月30日現在

Ⅰ 資産総額	3,340,868,152	円
Ⅱ 負債総額	25,632,810	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,315,235,342	円
Ⅳ 発行済口数	3,208,910,025	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0331	円
(1万口当たり純資産額)	(10,331	円)

三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)

2020年 9月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,474,657,429	円
Ⅱ 負債総額	8,031,982	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,466,625,447	円
Ⅳ 発行済口数	1,402,283,943	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0459	円
(1万口当たり純資産額)	(10,459	円)

三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)

2020年 9月30日現在

Ⅰ 資産総額	3,467,552,813	円
Ⅱ 負債総額	6,244,293	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,461,308,520	円
Ⅳ 発行済口数	3,241,878,965	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0677	円
(1万口当たり純資産額)	(10,677	円)

三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)

2020年 9月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,444,333,484	円
Ⅱ 負債総額	2,401,826	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,441,931,658	円
Ⅳ 発行済口数	1,346,572,814	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0708	円
(1万口当たり純資産額)	(10,708	円)

三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)

2020年 9月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,402,341,585	円
Ⅱ 負債総額	2,720,889	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,399,620,696	円
Ⅳ 発行済口数	1,310,106,745	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0683	円
(1万口当たり純資産額)	(10,683	円)