有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/09/16-2024/09/17)

三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)

2024年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	13,091,256,903円
Ⅱ 負債総額	9,527,525円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,081,729,378円
Ⅳ 発行済口数	12,340,742,420口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0600円
(1万口当たり純資産額)	(10,600円)

三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)

2024年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	7,068,946,620円
Ⅱ 負債総額	5,148,087円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,063,798,533円
Ⅳ 発行済口数	5,613,612,641口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2583円
(1万口当たり純資産額)	(12,583円)

三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)

2024年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	20,808,522,883円
Ⅱ 負債総額	15,453,177円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	20,793,069,706円
Ⅳ 発行済口数	14,058,867,225口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4790円
(1万口当たり純資産額)	(14,790円)

三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)

2024年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	10,150,496,347円
Ⅱ 負債総額	8,438,478円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,142,057,869円
Ⅳ 発行済口数	6,034,675,959口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6806円
(1万口当たり純資産額)	(16,806円)

三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)

2024年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	11,039,626,426円
Ⅱ 負債総額	22,364,999円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,017,261,427円
Ⅳ 発行済口数	5,871,730,135口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8763円
(1万口当たり純資産額)	(18,763円)