有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年9月18日-令和2年9月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)

イ 主要投資銘柄

2020年 9月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド	782,495,320	1.5421	1,206,686,033	1.5480	1,211,302,755	36.54
日本	親投資信託受益証券	国内債券パッシブ・マザーファンド	867,093,885	1.2808	1,110,573,848	1.2805	1,110,313,719	33.49
日本	親投資信託受益証券	外国株式インデックス・マザーファンド	85,595,888	3.9764	340,363,490	3.9268	336,117,932	10.14
日本	親投資信託受益証券	国内株式インデックス・マザーファンド(B号)	110,936,636	2.6607	295,169,108	2.6571	294,769,735	8.89
日本	親投資信託受益証券	外国債券パッシブ・マザーファンド	51,330,262	1.9142	98,261,202	1.9120	98,143,460	2.96
日本	親投資信託受益証券	外国リート・インデックス・マザーファンド	37,166,673	1.8709	69,535,129	1.8135	67,401,761	2.03
日本	親投資信託受益証券	エマージング株式インデックス・マザーファンド	48,689,664	1.3860	67,488,523	1.3489	65,677,487	1.98
日本	親投資信託受益証券	Jリート・インデックス・マザーファンド	29,928,742	2.1615	64,690,976	2.1779	65,181,807	1.97
アメリカ	投資信託受益証券	iシェアーズ J.P.モルガン・米ドル建てエマージング・マーケット債券 ETF	2,722	11,984.50	32,621,834	11,675.02	31,779,431	0.96

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2020年 9月30日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	0.96
親投資信託受益証券	98.00
合計	98.96

三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)

イ 主要投資銘柄

2020年 9月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド	261,253,769	1.5421	402,879,438	1.5480	404,420,834	27.57
日本	親投資信託受益証券	国内債券パッシブ・マザーファンド	258,793,400	1.2808	331,462,587	1.2805	331,384,948	22.60
日本	親投資信託受益証券	外国株式インデックス・マザーファンド	68,213,341	3.9795	271,456,425	3.9268	267,860,147	18.26
日本	親投資信託受益証券	国内株式インデックス・マザーファンド(B号)	87,060,983	2.6606	231,634,452	2.6571	231,329,737	15.77
日本	親投資信託受益証券	外国債券パッシブ・マザーファンド	30,312,481	1.9143	58,028,407	1.9120	57,957,463	3.95
日本	親投資信託受益証券	外国リート・インデックス・マザーファンド	24,660,976	1.8737	46,208,959	1.8135	44,722,679	3.05
日本	親投資信託受益証券	Jリート・インデックス・マザーファンド	19,793,164	2.1618	42,788,862	2.1779	43,107,531	2.94
日本	親投資信託受益証券	エマージング株式インデックス・マザーファンド	31,326,474	1.3883	43,490,581	1.3489	42,256,280	2.88
アメリカ	投資信託受益証券	iシェアーズ J.P.モルガン・米ドル建てエマージング・マーケット債券 ETF	2,442	11,978.47	29,251,438	11,675.02	28,510,423	1.94

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2020年 9月30日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	1.94
親投資信託受益証券	97.03
合計	98.97

三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)

イ 主要投資銘柄

2020年 9月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	外国株式インデックス・マザーファンド	213,308,649	3.9793	848,828,755	3.9268	837,620,402	24.20
日本	親投資信託受益証券	国内株式インデックス・マザーファンド(B号)	281,675,451	2.6607	749,460,011	2.6571	748,439,840	21.62
日本	親投資信託受益証券	ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド	417,374,422	1.5421	643,659,435	1.5480	646,095,605	18.67
日本	親投資信託受益証券	国内債券パッシブ・マザーファンド	370,865,911	1.2808	475,006,989	1.2805	474,893,799	13.72
日本	親投資信託受益証券	エマージング株式インデックス・マザーファンド	152,856,190	1.3858	211,841,260	1.3489	206,187,714	5.96
日本	親投資信託受益証券	外国リート・インデックス・マザーファンド	76,697,123	1.8743	143,756,637	1.8135	139,090,232	4.02
日本	親投資信託受益証券	Jリート・インデックス・マザーファンド	62,342,601	2.1620	134,787,733	2.1779	135,775,950	3.92
日本	親投資信託受益証券	外国債券パッシブ・マザーファンド	70,890,022	1.9143	135,709,336	1.9120	135,541,722	3.92
アメリカ	投資信託受益証券	iシェアーズ J.P.モルガン・米ドル建てエマージング・マーケット債券 ETF	8,519	11,984.88	102,099,204	11,675.02	99,459,580	2.87

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2020年 9月30日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	2.87
親投資信託受益証券	96.02
合計	98.90

三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)

イ 主要投資銘柄

2020年 9月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	外国株式インデックス・マザーファンド	107,034,935	3.9809	426,095,473	3.9268	420,304,782	29.15
日本	親投資信託受益証券	国内株式インデックス・マザーファンド(B号)	143,777,994	2.6603	382,504,754	2.6571	382,032,507	26.49
日本	親投資信託受益証券	エマージング株式インデックス・マザーファンド	105,883,649	1.3864	146,807,029	1.3489	142,826,454	9.91
日本	親投資信託受益証券	ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド	91,464,335	1.5421	141,050,479	1.5480	141,586,790	9.82
日本	親投資信託受益証券	国内債券パッシブ・マザーファンド	76,579,250	1.2808	98,082,858	1.2805	98,059,729	6.80
日本	親投資信託受益証券	外国リート・インデックス・マザーファンド	40,033,368	1.8743	75,035,220	1.8135	72,600,512	5.03
日本	親投資信託受益証券	Jリート・インデックス・マザーファンド	32,575,442	2.1611	70,401,633	2.1779	70,946,055	4.92
アメリカ	投資信託受益証券	iシェアーズ J.P.モルガン・米ドル建てエマージング・マーケット債券 ETF	4,849	11,981.06	58,096,196	11,675.02	56,612,220	3.93
日本	親投資信託受益証券	外国債券パッシブ・マザーファンド	21,896,060	1.9149	41,928,765	1.9120	41,865,266	2.90

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2020年 9月30日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	3.93
親投資信託受益証券	95.03
合計	98.95

三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)

イ 主要投資銘柄

2020年 9月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	外国株式インデックス・マザーファンド	117,703,455	3.9828	468,797,270	3.9268	462,197,927	33.02
日本	親投資信託受益証券	国内株式インデックス・マザーファンド(B号)	161,387,136	2.6602	429,324,369	2.6571	428,821,759	30.64
日本	親投資信託受益証券	エマージング株式インデックス・マザーファンド	173,229,988	1.3880	240,446,983	1.3489	233,669,930	16.70
アメリカ	投資信託受益証券	iシェアーズ J.P.モルガン・米ドル建てエマージング・マーケット債券 ETF	5,850	11,985.08	70,112,734	11,675.02	68,298,925	4.88
日本	親投資信託受益証券	Jリート・インデックス・マザーファンド	25,703,572	2.1620	55,572,610	2.1779	55,979,809	4.00
日本	親投資信託受益証券	外国リート・インデックス・マザーファンド	30,172,926	1.8797	56,716,231	1.8135	54,718,601	3.91
日本	親投資信託受益証券	ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド	17,691,308	1.5421	27,281,766	1.5480	27,386,144	1.96
日本	親投資信託受益証券	国内債券パッシブ・マザーファンド	21,255,805	1.2808	27,224,435	1.2805	27,218,058	1.94
日本	親投資信託受益証券	外国債券パッシブ・マザーファンド	14,152,323	1.9149	27,100,283	1.9120	27,059,241	1.93

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2020年 9月30日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	4.88
親投資信託受益証券	94.10
合計	98.98