有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/09/16-2024/09/17)

①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)
イ 主要投資銘柄

2024年9月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	国内債券パッシブ・マザーファンド	3,853,106,111	1.2031	4,635,639,599	1.1996	4,622,186,090	35.33
日本	親投資信託受益証券	ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド	3,430,125,113	1.2449	4,270,301,044	1.2376	4,245,122,839	32.45
日本	親投資信託受益証券	外国株式インデックス・マザーファンド	159,719,275	8.8166	1,408,181,773	9.1343	1,458,923,773	11.15
日本	親投資信託受益証券	国内株式インデックス・マザーファンド(B号)	224,432,897	4.5620	1,023,869,332	4.7669	1,069,849,176	8.18
日本	親投資信託受益証券	外国債券パッシブ・マザーファンド	402,427,093	2.2274	896,370,431	2.2578	908,599,890	6.95
日本	親投資信託受益証券	エマージング株式インデックス・マザーファンド	129,079,159	1.9871	256,489,332	2.1820	281,650,724	2.15
日本	親投資信託受益証券	外国リート・インデックス・マザーファンド	38,740,973	3.6007	139,494,621	3.6203	140,253,944	1.07
日本	親投資信託受益証券	Jリート・インデックス・マザーファンド	49,971,547	2.6176	130,805,857	2.5759	128,721,707	0.98
アメリカ	投資証券	iシェアーズ J.P.モルガン・米ドル建てエマージング・マーケット債券ETF	8,691	13,362.38	116,132,467	13,333.84	115,884,373	0.89

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2024年9月30日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	0.89
親投資信託受益証券	98.27
合 計	99.16

三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)
イ 主要投資銘柄

2024年9月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド	1,575,561,595	1.2450	1,961,550,268	1.2376	1,949,915,029	27.60
日本	親投資信託受益証券	国内債券パッシブ・マザーファンド	1,156,907,623	1.2031	1,391,872,977	1.1996	1,387,826,384	19.65
日本	親投資信託受益証券	外国株式インデックス・マザーファンド	147,413,953	8.8161	1,299,622,336	9.1343	1,346,523,270	19.06
日本	親投資信託受益証券	国内株式インデックス・マザーファンド(B号)	224,864,591	4.5629	1,026,043,318	4.7669	1,071,907,018	15.17
日本	親投資信託受益証券	外国債券パッシブ・マザーファンド	275,487,165	2.2276	613,664,807	2.2578	621,994,921	8.81
日本	親投資信託受益証券	エマージング株式インデックス・マザーファンド	100,737,280	1.9871	200,177,034	2.1820	219,808,744	3.11
日本	親投資信託受益証券	外国リート・インデックス・マザーファンド	38,588,464	3.6007	138,945,482	3.6203	139,701,816	1.98
日本	親投資信託受益証券	Jリート・インデックス・マザーファンド	52,586,537	2.6178	137,661,036	2.5759	135,457,660	1.92
アメリカ	投資証券	iシェアーズ J.P.モルガン・米ドル建てエマージング・マーケット債券ETF	9,863	13,362.38	131,793,179	13,333.84	131,511,630	1.86

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2024年9月30日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	1.86
親投資信託受益証券	97.30
合 計	99.16

三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)
イ 主要投資銘柄

2024年9月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	外国株式インデックス・マザーファンド	589,741,929	8.8161	5,199,224,645	9.1343	5,386,879,702	25.91
日本	親投資信託受益証券	国内株式インデックス・マザーファンド(B号)	917,238,653	4.5625	4,184,895,361	4.7669	4,372,384,934	21.03
日本	親投資信託受益証券	ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド	2,645,755,220	1.2450	3,293,965,249	1.2376	3,274,386,660	15.75
日本	親投資信託受益証券	国内債券パッシブ・マザーファンド	2,399,387,825	1.2031	2,886,703,492	1.1996	2,878,305,634	13.84
日本	親投資信託受益証券	外国債券パッシブ・マザーファンド	809,474,737	2.2277	1,803,290,405	2.2578	1,827,632,061	8.79
日本	親投資信託受益証券	エマージング株式インデックス・マザーファンド	495,929,929	1.9871	985,457,994	2.1820	1,082,119,105	5.20
日本	親投資信託受益証券	Jリート・インデックス・マザーファンド	239,482,273	2.6178	626,916,694	2.5759	616,882,387	2.97
日本	親投資信託受益証券	外国リート・インデックス・マザーファンド	167,348,435	3.6007	602,571,509	3.6203	605,851,539	2.91
アメリカ	投資証券	iシェアーズ J.P.モルガン・米ドル建てエマージング・マーケット債券ETF	44,237	13,362.38	591,111,719	13,333.84	589,848,929	2.84

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2024年9月30日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	2.84
親投資信託受益証券	96.40
合 計	99.24

三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)
イ 主要投資銘柄

2024年9月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	外国株式インデックス・マザーファンド	365,105,216	8.8161	3,218,801,907	9.1343	3,334,980,574	32.88
日本	親投資信託受益証券	国内株式インデックス・マザーファンド(B号)	549,517,478	4.5610	2,506,361,413	4.7669	2,619,494,865	25.83
日本	親投資信託受益証券	ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド	727,492,531	1.2450	905,728,201	1.2376	900,344,756	8.88
日本	親投資信託受益証券	エマージング株式インデックス・マザーファンド	343,107,308	1.9871	681,782,863	2.1820	748,660,146	7.38
日本	親投資信託受益証券	国内債券パッシブ・マザーファンド	579,427,388	1.2031	697,100,765	1.1996	695,081,094	6.85
日本	親投資信託受益証券	外国債券パッシブ・マザーファンド	263,743,667	2.2276	587,518,269	2.2578	595,480,451	5.87
日本	親投資信託受益証券	外国リート・インデックス・マザーファンド	111,137,146	3.6007	400,171,522	3.6203	402,349,809	3.97
日本	親投資信託受益証券	Jリート・インデックス・マザーファンド	152,671,621	2.6178	399,663,769	2.5759	393,266,828	3.88
アメリカ	投資証券	iシェアーズ J.P.モルガン・米ドル建てエマージング・マーケット債券ETF	27,457	13,362.38	366,890,939	13,333.84	366,107,151	3.61

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2024年9月30日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	3.61
親投資信託受益証券	95.54
合 計	99.15

三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)
イ 主要投資銘柄

2024年9月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	外国株式インデックス・マザーファンド	523,878,358	8.8163	4,618,669,172	9.1343	4,785,262,085	43.43
日本	親投資信託受益証券	国内株式インデックス・マザーファンド(B号)	685,908,368	4.5624	3,129,366,459	4.7669	3,269,656,599	29.68
日本	親投資信託受益証券	エマージング株式インデックス・マザーファンド	528,563,853	1.9870	1,050,282,003	2.1820	1,153,326,327	10.47
アメリカ	投資証券	iシェアーズ J.P.モルガン・米ドル建てエマージング・マーケット債券ETF	37,761	13,362.38	504,576,929	13,333.84	503,499,003	4.57
日本	親投資信託受益証券	外国リート・インデックス・マザーファンド	93,626,730	3.6007	337,121,767	3.6203	338,956,850	3.08
日本	親投資信託受益証券	Jリート・インデックス・マザーファンド	127,306,138	2.6178	333,262,008	2.5759	327,927,880	2.98
日本	親投資信託受益証券	外国債券パッシブ・マザーファンド	143,088,978	2.2271	318,673,462	2.2578	323,066,294	2.93
日本	親投資信託受益証券	ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド	97,175,055	1.2450	120,982,943	1.2376	120,263,848	1.09
日本	親投資信託受益証券	国内債券パッシブ・マザーファンド	90,370,739	1.2031	108,725,036	1.1996	108,408,738	0.98

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2024年9月30日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	4.57
親投資信託受益証券	94.64
合 計	99.21