有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/09/16-2023/09/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)
イ 主要投資銘柄

2023年9月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	国内債券パッシブ・マザーファンド	4,536,216,018	1.2143	5,508,258,266	1.2089	5,483,831,544	52.62
日本	親投資信託受益証券	ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド	1,382,787,225	1.2142	1,678,943,872	1.1895	1,644,825,404	15.78
日本	親投資信託受益証券	外国株式インデックス・マザーファンド	143,835,024	7.3997	1,064,337,105	7.1897	1,034,130,672	9.92
日本	親投資信託受益証券	国内株式インデックス・マザーファンド(B号)	199,549,673	4.2339	844,876,061	4.0879	815,739,108	7.83
日本	親投資信託受益証券	外国債券パッシブ・マザーファンド	345,209,963	2.1140	729,780,043	2.0957	723,456,519	6.94
日本	親投資信託受益証券	エマージング株式インデックス・マザーファンド	115,285,125	1.8407	212,203,946	1.7950	206,936,799	1.99
アメリカ	投資証券	iシェアーズ J.P.モルガン・米ドル建てエマージング・マーケット債券ETF	16,397	12,672.42	207,789,631	12,356.80	202,614,511	1.94
日本	親投資信託受益証券	Jリート・インデックス・マザーファンド	39,063,929	2.6683	104,234,281	2.6463	103,374,875	0.99
日本	親投資信託受益証券	外国リート・インデックス・マザーファンド	36,006,290	2.9985	107,965,690	2.8422	102,337,077	0.98

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2023年9月29日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	1.94
親投資信託受益証券	97.06
合 計	99.00

三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)
イ 主要投資銘柄

2023年9月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	国内債券パッシブ・マザーファンド	1,463,872,205	1.2143	1,777,545,545	1.2089	1,769,675,108	33.84
日本	親投資信託受益証券	外国株式インデックス・マザーファンド	129,565,908	7.4011	958,930,477	7.1897	931,540,008	17.81
日本	親投資信託受益証券	国内株式インデックス・マザーファンド(B号)	188,871,918	4.2339	799,669,587	4.0879	772,089,513	14.76
日本	親投資信託受益証券	ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド	608,418,283	1.2142	738,712,560	1.1895	723,713,547	13.84
日本	親投資信託受益証券	外国債券パッシブ・マザーファンド	222,720,370	2.1139	470,819,154	2.0957	466,755,079	8.92
日本	親投資信託受益証券	エマージング株式インデックス・マザーファンド	85,738,892	1.8410	157,845,392	1.7950	153,901,311	2.94
アメリカ	投資証券	iシェアーズ J.P.モルガン・米ドル建てエマージング・マーケット債券ETF	12,367	12,672.42	156,719,788	12,356.80	152,816,592	2.92
日本	親投資信託受益証券	外国リート・インデックス・マザーファンド	36,501,337	3.0004	109,517,306	2.8422	103,744,100	1.98
日本	親投資信託受益証券	Jリート・インデックス・マザーファンド	38,725,679	2.6683	103,331,729	2.6463	102,479,764	1.96

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2023年9月29日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	2.92
親投資信託受益証券	96.06
合 計	98.98

三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)
イ 主要投資銘柄

2023年9月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	外国株式インデックス・マザーファンド	503,555,946	7.4010	3,726,839,577	7.1897	3,620,416,184	24.77
日本	親投資信託受益証券	国内株式インデックス・マザーファンド(B号)	742,696,107	4.2346	3,145,020,935	4.0879	3,036,067,415	20.77
日本	親投資信託受益証券	国内債券パッシブ・マザーファンド	2,415,315,659	1.2143	2,932,858,094	1.2089	2,919,875,100	19.97
日本	親投資信託受益証券	ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド	1,209,911,802	1.2143	1,469,147,423	1.1895	1,439,190,088	9.85
日本	親投資信託受益証券	外国債券パッシブ・マザーファンド	623,814,993	2.1139	1,318,701,203	2.0957	1,307,329,080	8.94
日本	親投資信託受益証券	エマージング株式インデックス・マザーファンド	397,831,590	1.8415	732,614,514	1.7950	714,107,704	4.89
アメリカ	投資証券	iシェアーズ J.P.モルガン・米ドル建てエマージング・マーケット債券ETF	45,902	12,669.28	581,545,356	12,356.80	567,202,008	3.88
日本	親投資信託受益証券	Jリート・インデックス・マザーファンド	164,525,388	2.6680	438,947,574	2.6463	435,383,534	2.98
日本	親投資信託受益証券	外国リート・インデックス・マザーファンド	150,396,225	3.0010	451,337,499	2.8422	427,456,150	2.92

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2023年9月29日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	3.88
親投資信託受益証券	95.08
合 計	98.96

三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)
イ 主要投資銘柄

2023年9月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	外国株式インデックス・マザーファンド	300,843,696	7.4018	2,226,786,753	7.1897	2,162,975,921	31.72
日本	親投資信託受益証券	国内株式インデックス・マザーファンド(B号)	428,179,444	4.2342	1,812,997,415	4.0879	1,750,354,749	25.67
日本	親投資信託受益証券	国内債券パッシブ・マザーファンド	566,285,774	1.2143	687,623,658	1.2089	684,582,872	10.04
日本	親投資信託受益証券	エマージング株式インデックス・マザーファンド	260,011,954	1.8414	478,796,268	1.7950	466,721,457	6.84
日本	親投資信託受益証券	外国債券パッシブ・マザーファンド	193,501,261	2.1140	409,068,739	2.0957	405,520,592	5.95
日本	親投資信託受益証券	ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド	338,790,851	1.2143	411,377,721	1.1895	402,991,717	5.91
アメリカ	投資証券	iシェアーズ J.P.モルガン・米ドル建てエマージング・マーケット債券ETF	27,767	12,668.23	351,758,706	12,356.80	343,111,371	5.03
日本	親投資信託受益証券	Jリート・インデックス・マザーファンド	101,899,595	2.6683	271,902,057	2.6463	269,656,898	3.95
日本	親投資信託受益証券	外国リート・インデックス・マザーファンド	93,025,030	3.0021	279,265,811	2.8422	264,395,740	3.88

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2023年9月29日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	5.03
親投資信託受益証券	93.95
合 計	98.99

三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)
イ 主要投資銘柄

2023年9月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	外国株式インデックス・マザーファンド	404,274,396	7.4012	2,992,134,194	7.1897	2,906,611,624	42.65
日本	親投資信託受益証券	国内株式インデックス・マザーファンド(B号)	496,767,890	4.2346	2,103,613,306	4.0879	2,030,737,457	29.80
日本	親投資信託受益証券	エマージング株式インデックス・マザーファンド	371,960,632	1.8413	684,909,602	1.7950	667,669,334	9.80
アメリカ	投資証券	iシェアーズ J.P.モルガン・米ドル建てエマージング・マーケット債券ETF	32,662	12,668.89	413,791,267	12,356.80	403,597,925	5.92
日本	親投資信託受益証券	Jリート・インデックス・マザーファンド	76,758,090	2.6677	204,768,611	2.6463	203,124,933	2.98
日本	親投資信託受益証券	外国債券パッシブ・マザーファンド	96,520,160	2.1137	204,013,217	2.0957	202,277,299	2.97
日本	親投資信託受益証券	外国リート・インデックス・マザーファンド	70,081,317	2.9989	210,169,145	2.8422	199,185,119	2.92
日本	親投資信託受益証券	ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド	56,782,365	1.2137	68,914,151	1.1895	67,542,623	0.99
日本	親投資信託受益証券	国内債券パッシブ・マザーファンド	53,974,627	1.2143	65,541,389	1.2089	65,249,926	0.96

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2023年9月29日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	5.92
親投資信託受益証券	93.07
合 計	98.99