有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/09/18-2025/09/16)

①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)
イ 主要投資銘柄

2025年9月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	国内債券パッシブ・マザーファンド	5,007,785,322	1.1373	5,695,472,424	1.1381	5,699,360,474	35.61
日本	親投資信託受益証券	ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド	4,329,560,725	1.2121	5,247,752,939	1.2081	5,230,542,311	32.68
日本	親投資信託受益証券	外国株式インデックス・マザーファンド	158,732,217	11.0171	1,748,768,707	11.1706	1,773,134,103	11.08
日本	親投資信託受益証券	国内株式インデックス・マザーファンド(B号)	219,909,739	5.7990	1,275,260,370	5.7966	1,274,728,793	7.96
日本	親投資信託受益証券	外国債券パッシブ・マザーファンド	460,329,235	2.4061	1,107,580,685	2.4169	1,112,569,728	6.95
日本	親投資信託受益証券	エマージング株式インデックス・マザーファンド	121,490,283	2.5902	314,684,131	2.6387	320,576,409	2.00
日本	親投資信託受益証券	Jリート・インデックス・マザーファンド	53,694,254	3.0538	163,971,512	3.0130	161,780,787	1.01
日本	親投資信託受益証券	外国リート・インデックス・マザーファンド	43,524,344	3.7035	161,192,408	3.7016	161,109,711	1.01
アメリカ	投資証券	iシェアーズ J.P.モルガン・米ドル建てエマージング・マーケット債券ETF	8,691	14,231.44	123,685,438	14,201.66	123,426,654	0.77

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2025年9月30日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	0.77
親投資信託受益証券	98.31
合 計	99.08

三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)
イ 主要投資銘柄

2025年9月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド	2,101,944,402	1.2121	2,547,717,824	1.2081	2,539,359,032	27.64
日本	親投資信託受益証券	外国株式インデックス・マザーファンド	165,152,518	11.0171	1,819,501,806	11.1706	1,844,852,717	20.08
日本	親投資信託受益証券	国内債券パッシブ・マザーファンド	1,591,501,842	1.1373	1,810,036,201	1.1381	1,811,288,246	19.72
日本	親投資信託受益証券	国内株式インデックス・マザーファンド(B号)	235,397,974	5.7990	1,365,062,523	5.7966	1,364,507,896	14.85
日本	親投資信託受益証券	外国債券パッシブ・マザーファンド	300,967,855	2.4061	724,171,513	2.4169	727,409,208	7.92
日本	親投資信託受益証券	エマージング株式インデックス・マザーファンド	109,016,058	2.5902	282,373,393	2.6387	287,660,672	3.13
日本	親投資信託受益証券	Jリート・インデックス・マザーファンド	61,822,836	3.0538	188,794,576	3.0130	186,272,204	2.03
日本	親投資信託受益証券	外国リート・インデックス・マザーファンド	49,963,708	3.7035	185,040,592	3.7016	184,945,661	2.01
アメリカ	投資証券	iシェアーズ J.P.モルガン・米ドル建てエマージング・マーケット債券ETF	11,024	14,231.44	156,887,385	14,201.66	156,559,135	1.70

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2025年9月30日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	1.70
親投資信託受益証券	97.39
合 計	99.09

三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)
イ 主要投資銘柄

2025年9月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	外国株式インデックス・マザーファンド	662,567,168	11.0172	7,299,642,726	11.1706	7,401,272,806	26.95
日本	親投資信託受益証券	国内株式インデックス・マザーファンド(B号)	990,459,226	5.7992	5,743,871,143	5.7966	5,741,295,949	20.91
日本	親投資信託受益証券	ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド	3,591,621,855	1.2121	4,353,334,693	1.2081	4,339,038,363	15.80
日本	親投資信託受益証券	国内債券パッシブ・マザーファンド	3,088,277,874	1.1373	3,512,375,156	1.1381	3,514,769,048	12.80
日本	親投資信託受益証券	外国債券パッシブ・マザーファンド	1,010,902,710	2.4060	2,432,280,552	2.4169	2,443,250,759	8.90
日本	親投資信託受益証券	エマージング株式インデックス・マザーファンド	527,718,677	2.5902	1,366,897,012	2.6387	1,392,491,272	5.07
日本	親投資信託受益証券	Jリート・インデックス・マザーファンド	272,920,664	3.0538	833,445,123	3.0130	822,309,960	2.99
日本	親投資信託受益証券	外国リート・インデックス・マザーファンド	219,945,448	3.7035	814,567,966	3.7016	814,150,070	2.96
アメリカ	投資証券	iシェアーズ J.P.モルガン・米ドル建てエマージング・マーケット債券ETF	54,486	14,231.44	775,414,196	14,201.66	773,791,821	2.82

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2025年9月30日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	2.82
親投資信託受益証券	96.39
合 計	99.21

三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)
イ 主要投資銘柄

2025年9月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	外国株式インデックス・マザーファンド	424,369,584	11.0168	4,675,192,395	11.1706	4,740,462,875	33.94
日本	親投資信託受益証券	国内株式インデックス・マザーファンド(B号)	618,267,100	5.7992	3,585,454,566	5.7966	3,583,847,071	25.66
日本	親投資信託受益証券	ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド	1,029,472,765	1.2120	1,247,748,844	1.2081	1,243,706,047	8.90
日本	親投資信託受益証券	エマージング株式インデックス・マザーファンド	378,791,939	2.5902	981,146,904	2.6387	999,518,289	7.16
日本	親投資信託受益証券	外国債券パッシブ・マザーファンド	342,017,927	2.4060	822,911,847	2.4169	826,623,127	5.92
日本	親投資信託受益証券	国内債券パッシブ・マザーファンド	725,232,187	1.1373	824,822,718	1.1381	825,386,752	5.91
日本	親投資信託受益証券	外国リート・インデックス・マザーファンド	150,405,011	3.7033	556,992,176	3.7016	556,739,188	3.99
日本	親投資信託受益証券	Jリート・インデックス・マザーファンド	181,588,020	3.0538	554,533,495	3.0130	547,124,704	3.92
アメリカ	投資証券	iシェアーズ J.P.モルガン・米ドル建てエマージング・マーケット債券ETF	37,231	14,231.44	529,850,712	14,201.66	528,742,122	3.79

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2025年9月30日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	3.79
親投資信託受益証券	95.38
合 計	99.17

三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)
イ 主要投資銘柄

2025年9月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	外国株式インデックス・マザーファンド	616,801,750	11.0171	6,795,389,171	11.1706	6,890,045,628	43.91
日本	親投資信託受益証券	国内株式インデックス・マザーファンド(B号)	797,638,603	5.7992	4,625,642,575	5.7966	4,623,591,926	29.46
日本	親投資信託受益証券	エマージング株式インデックス・マザーファンド	606,813,096	2.5902	1,571,767,281	2.6387	1,601,197,716	10.20
アメリカ	投資証券	iシェアーズ J.P.モルガン・米ドル建てエマージング・マーケット債券ETF	51,702	14,231.44	735,793,869	14,201.66	734,254,390	4.68
日本	親投資信託受益証券	外国リート・インデックス・マザーファンド	126,678,271	3.7035	469,152,976	3.7016	468,912,287	2.99
日本	親投資信託受益証券	外国債券パッシブ・マザーファンド	193,966,337	2.4060	466,684,916	2.4169	468,797,239	2.99
日本	親投資信託受益証券	Jリート・インデックス・マザーファンド	152,248,884	3.0538	464,937,641	3.0130	458,725,887	2.92
日本	親投資信託受益証券	国内債券パッシブ・マザーファンド	142,117,275	1.1373	161,629,976	1.1381	161,743,670	1.03
日本	親投資信託受益証券	ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド	131,987,012	1.2122	159,995,462	1.2081	159,453,509	1.02

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2025年9月30日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	4.68
親投資信託受益証券	94.52
合 計	99.20