有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年9月16日-令和4年9月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)
イ 主要投資銘柄

2022年9月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド	2,511,636,899	1.2961	3,255,407,867	1.2607	3,166,420,638	40.70
日本	親投資信託受益証券	国内債券パッシブ・マザーファンド	1,960,621,987	1.2425	2,436,001,977	1.2358	2,422,936,651	31.14
日本	親投資信託受益証券	外国株式インデックス・マザーファンド	131,405,065	6.1968	814,293,317	5.7591	756,774,909	9.73
日本	親投資信託受益証券	国内株式インデックス・マザーファンド(B号)	191,441,180	3.3107	633,804,314	3.1493	602,905,708	7.75
アメリカ	投資証券	iシェアーズ J.P.モルガン・米ドル建てエマージング・マーケット債券 ETF	13,402	12,268.30	164,419,799	11,523.98	154,444,377	1.98
日本	親投資信託受益証券	外国債券パッシブ・マザーファンド	77,033,842	2.0515	158,034,926	2.0008	154,129,311	1.98
日本	親投資信託受益証券	Jリート・インデックス・マザーファンド	57,002,092	2.7404	156,208,532	2.6537	151,266,451	1.94
日本	親投資信託受益証券	エマージング株式インデックス・マザーファンド	94,365,741	1.7132	161,667,387	1.5730	148,437,310	1.91
日本	親投資信託受益証券	外国リート・インデックス・マザーファンド	54,290,586	2.9931	162,495,856	2.6445	143,571,454	1.85

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2022年9月30日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	1.98
親投資信託受益証券	96.99
合 計	98.98

三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)
イ 主要投資銘柄

2022年9月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド	943,753,966	1.2963	1,223,376,190	1.2607	1,189,790,624	30.98
日本	親投資信託受益証券	国内債券パッシブ・マザーファンド	663,288,141	1.2425	824,124,234	1.2358	819,691,484	21.34
日本	親投資信託受益証券	外国株式インデックス・マザーファンド	116,754,792	6.2005	723,938,272	5.7591	672,402,522	17.51
日本	親投資信託受益証券	国内株式インデックス・マザーファンド(B号)	178,649,338	3.3105	591,413,603	3.1493	562,620,360	14.65
日本	親投資信託受益証券	外国債券パッシブ・マザーファンド	57,841,285	2.0515	118,661,396	2.0008	115,728,843	3.01
アメリカ	投資証券	iシェアーズ J.P.モルガン・米ドル建てエマージング・マーケット債券 ETF	9,916	12,268.30	121,652,494	11,523.98	114,271,783	2.98
日本	親投資信託受益証券	Jリート・インデックス・マザーファンド	42,983,263	2.7404	117,791,333	2.6537	114,064,685	2.97
日本	親投資信託受益証券	エマージング株式インデックス・マザーファンド	70,242,472	1.7132	120,339,403	1.5730	110,491,408	2.88
日本	親投資信託受益証券	外国リート・インデックス・マザーファンド	38,646,421	3.0042	116,101,577	2.6445	102,200,460	2.66

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2022年9月30日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	2.98
親投資信託受益証券	96.01
合 計	98.98

三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)
イ 主要投資銘柄

2022年9月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	外国株式インデックス・マザーファンド	425,855,162	6.1992	2,639,957,909	5.7591	2,452,542,463	24.53
日本	親投資信託受益証券	ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド	1,757,229,040	1.2963	2,277,856,324	1.2607	2,215,338,650	22.16
日本	親投資信託受益証券	国内株式インデックス・マザーファンド(B号)	657,417,555	3.3094	2,175,680,556	3.1493	2,070,405,105	20.71
日本	親投資信託受益証券	国内債券パッシブ・マザーファンド	994,902,759	1.2425	1,236,132,836	1.2358	1,229,500,829	12.30
日本	親投資信託受益証券	エマージング株式インデックス・マザーファンド	301,764,109	1.7129	516,883,951	1.5730	474,674,943	4.75
日本	親投資信託受益証券	Jリート・インデックス・マザーファンド	148,291,027	2.7404	406,376,730	2.6537	393,519,898	3.94
アメリカ	投資証券	iシェアーズ J.P.モルガン・米ドル建てエマージング・マーケット債券 ETF	33,960	12,268.30	416,631,576	11,523.98	391,354,354	3.91
日本	親投資信託受益証券	外国リート・インデックス・マザーファンド	136,445,305	3.0025	409,676,128	2.6445	360,829,609	3.61
日本	親投資信託受益証券	外国債券パッシブ・マザーファンド	150,738,817	2.0515	309,240,683	2.0008	301,598,225	3.02

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2022年9月30日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	3.91
親投資信託受益証券	94.99
合 計	98.91

三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)
イ 主要投資銘柄

2022年9月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	外国株式インデックス・マザーファンド	228,115,033	6.1988	1,414,032,699	5.7591	1,313,737,286	29.53
日本	親投資信託受益証券	国内株式インデックス・マザーファンド(B号)	366,005,399	3.3103	1,211,601,223	3.1493	1,152,660,803	25.91
日本	親投資信託受益証券	ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド	429,632,345	1.2963	556,946,433	1.2607	541,637,497	12.17
日本	親投資信託受益証券	エマージング株式インデックス・マザーファンド	243,657,870	1.7132	417,434,662	1.5730	383,273,829	8.62
日本	親投資信託受益証券	国内債券パッシブ・マザーファンド	220,913,535	1.2425	274,480,554	1.2358	273,004,946	6.14
アメリカ	投資証券	iシェアーズ J.P.モルガン・米ドル建てエマージング・マーケット債券 ETF	19,397	12,268.30	237,968,277	11,523.98	223,530,636	5.02
日本	親投資信託受益証券	Jリート・インデックス・マザーファンド	83,664,634	2.7404	229,274,563	2.6537	222,020,839	4.99
日本	親投資信託受益証券	外国リート・インデックス・マザーファンド	75,760,513	3.0042	227,599,733	2.6445	200,348,676	4.50
日本	親投資信託受益証券	外国債券パッシブ・マザーファンド	45,415,312	2.0515	93,169,512	2.0008	90,866,956	2.04

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2022年9月30日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	5.02
親投資信託受益証券	93.90
合 計	98.93

三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)
イ 主要投資銘柄

2022年9月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	外国株式インデックス・マザーファンド	262,932,241	6.1982	1,629,696,066	5.7591	1,514,253,069	34.57
日本	親投資信託受益証券	国内株式インデックス・マザーファンド(B号)	416,739,535	3.3104	1,379,593,391	3.1493	1,312,437,817	29.96
日本	親投資信託受益証券	エマージング株式インデックス・マザーファンド	400,901,356	1.7132	686,824,203	1.5730	630,617,832	14.40
アメリカ	投資証券	iシェアーズ J.P.モルガン・米ドル建てエマージング・マーケット債券 ETF	22,914	12,268.30	281,115,899	11,523.98	264,060,473	6.03
日本	親投資信託受益証券	ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド	143,163,918	1.2964	185,593,404	1.2607	180,486,751	4.12
日本	親投資信託受益証券	Jリート・インデックス・マザーファンド	65,834,525	2.7404	180,414,423	2.6537	174,705,078	3.99
日本	親投資信託受益証券	外国リート・インデックス・マザーファンド	63,363,650	2.9846	189,114,568	2.6445	167,565,172	3.83
日本	親投資信託受益証券	外国債券パッシブ・マザーファンド	22,253,366	2.0515	45,652,780	2.0008	44,524,534	1.02
日本	親投資信託受益証券	国内債券パッシブ・マザーファンド	35,698,724	1.2425	44,355,664	1.2358	44,116,483	1.01

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2022年9月30日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	6.03
親投資信託受益証券	92.88
合 計	98.91