有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年9月16日-令和3年9月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)
イ 主要投資銘柄

							2021年9月30日	現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド	1,513,203,093	1.5197	2,299,656,319	1.4987	2,267,837,475	37.30
日本	親投資信託受益証券	国内債券パッシブ・マザーファンド	1,653,252,104	1.2839	2,122,550,800	1.2804	2,116,823,993	34.81
日本	親投資信託受益証券	外国株式インデックス・マザーファンド	109,074,818	5.4846	598,231,734	5.4560	595,112,207	9.79
日本	親投資信託受益証券	国内株式インデックス・マザーファンド(B号)	147,720,164	3.4743	513,224,165	3.3910	500,919,076	8.24
日本	親投資信託受益証券	外国債券パッシブ・マザーファンド	61,827,485	1.9695	121,771,897	1.9635	121,398,266	2.00
日本	親投資信託受益証券	エマージング株式インデックス・マザーファンド	70,544,068	1.7127	120,820,825	1.6859	118,930,244	1.96
日本	親投資信託受益証券	外国リート・インデックス・マザーファンド	45,165,424	2.6194	118,306,620	2.6014	117,493,333	1.93
日本	親投資信託受益証券	Jリート・インデックス・マザーファンド	42,522,031	2.7671	117,662,617	2.7166	115,515,349	1.90
アメリカ	投資証券	iシェアーズ J.P.モルガン・米ドル建てエマージング・マーケット債券ETF	4,566	12,677.18	57,883,996	12,320.15	56,253,821	0.93

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

	2021年9月30日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	0.93
親投資信託受益証券	97.92
合 計	98.85

三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)
イ 主要投資銘柄

							2021年9月30日	現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド	574,232,930	1.5195	872,549,696	1.4987	860,602,892	28.76
日本	親投資信託受益証券	国内債券パッシブ・マザーファンド	558,385,417	1.2838	716,882,582	1.2804	714,956,687	23.89
日本	親投資信託受益証券	外国株式インデックス・マザーファンド	96,588,206	5.4844	529,726,479	5.4560	526,985,251	17.61
日本	親投資信託受益証券	国内株式インデックス・マザーファンド(B号)	131,901,828	3.4743	458,266,531	3.3910	447,279,098	14.95
日本	親投資信託受益証券	外国債券パッシブ・マザーファンド	45,801,161	1.9695	90,206,146	1.9635	89,930,579	3.01
日本	親投資信託受益証券	エマージング株式インデックス・マザーファンド	52,317,201	1.7127	89,603,670	1.6859	88,201,569	2.95
日本	親投資信託受益証券	外国リート・インデックス・マザーファンド	33,658,907	2.6193	88,164,458	2.6014	87,560,280	2.93
日本	親投資信託受益証券	Jリート・インデックス・マザーファンド	32,033,575	2.7670	88,638,093	2.7166	87,022,409	2.91
アメリカ	投資証券	iシェアーズ J.P.モルガン・米ドル建てエマージング・マーケット債券ETF	4,548	12,677.18	57,655,807	12,320.15	56,032,058	1.87

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

	2021年9月30日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	1.87
親投資信託受益証券	97.01
合 計	98.88

三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)
イ 主要投資銘柄

							2021年9月30日	現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	外国株式インデックス・マザーファンド	321,966,930	5.4838	1,765,604,488	5.4560	1,756,651,570	24.50
日本	親投資信託受益証券	国内株式インデックス・マザーファンド(B号)	443,853,286	3.4743	1,542,079,506	3.3910	1,505,106,492	21.00
日本	親投資信託受益証券	ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド	951,335,168	1.5195	1,445,579,987	1.4987	1,425,766,016	19.89
日本	親投資信託受益証券	国内債券パッシブ・マザーファンド	832,905,409	1.2839	1,069,351,023	1.2804	1,066,452,085	14.88
日本	親投資信託受益証券	エマージング株式インデックス・マザーファンド	210,078,988	1.7122	359,701,537	1.6859	354,172,165	4.94
日本	親投資信託受益証券	Jリート・インデックス・マザーファンド	104,835,684	2.7660	289,971,783	2.7166	284,796,619	3.97
日本	親投資信託受益証券	外国リート・インデックス・マザーファンド	107,732,703	2.6193	282,185,624	2.6014	280,255,853	3.91
日本	親投資信託受益証券	外国債券パッシブ・マザーファンド	108,173,497	1.9696	213,056,936	1.9635	212,398,661	2.96
アメリカ	投資証券	iシェアーズ J.P.モルガン・米ドル建てエマージング・マーケット債券ETF	16,777	12,668.84	212,545,068	12,320.15	206,695,216	2.88

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

	2021年9月30日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	2.88
親投資信託受益証券	96.05
合 計	98.93

三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)
イ 主要投資銘柄

							2021年9月30日	現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	外国株式インデックス・マザーファンド	162,483,989	5.4847	891,176,809	5.4560	886,512,643	29.84
日本	親投資信託受益証券	国内株式インデックス・マザーファンド(B号)	224,862,665	3.4743	781,237,007	3.3910	762,509,297	25.66
日本	親投資信託受益証券	ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド	216,924,357	1.5195	329,609,849	1.4987	325,104,533	10.94
日本	親投資信託受益証券	エマージング株式インデックス・マザーファンド	156,482,628	1.7120	267,894,458	1.6859	263,814,062	8.88
日本	親投資信託受益証券	国内債券パッシブ・マザーファンド	185,530,465	1.2839	238,194,836	1.2804	237,553,207	8.00
日本	親投資信託受益証券	Jリート・インデックス・マザーファンド	54,734,731	2.7658	151,382,703	2.7166	148,692,370	5.00
日本	親投資信託受益証券	外国リート・インデックス・マザーファンド	55,832,766	2.6195	146,256,661	2.6014	145,243,357	4.89
アメリカ	投資証券	iシェアーズ J.P.モルガン・米ドル建てエマージング・マーケット債券ETF	8,939	12,677.18	113,321,297	12,320.15	110,129,853	3.71
日本	親投資信託受益証券	外国債券パッシブ・マザーファンド	29,961,794	1.9696	59,013,758	1.9635	58,829,982	1.98

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

	2021年9月30日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	3.71
親投資信託受益証券	95.19
合 計	98.90

三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)
イ 主要投資銘柄

							2021年9月30日	現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	外国株式インデックス・マザーファンド	188,451,985	5.4842	1,033,514,365	5.4560	1,028,194,030	34.67
日本	親投資信託受益証券	国内株式インデックス・マザーファンド(B号)	260,317,035	3.4743	904,419,474	3.3910	882,735,065	29.77
日本	親投資信託受益証券	エマージング株式インデックス・マザーファンド	258,633,497	1.7121	442,810,471	1.6859	436,030,212	14.70
アメリカ	投資証券	iシェアーズ J.P.モルガン・米ドル建てエマージング・マーケット債券ETF	11,603	12,659.51	146,888,243	12,320.15	142,950,742	4.82
日本	親投資信託受益証券	Jリート・インデックス・マザーファンド	42,479,807	2.7655	117,477,714	2.7166	115,400,643	3.89
日本	親投資信託受益証券	外国リート・インデックス・マザーファンド	42,723,437	2.6195	111,914,043	2.6014	111,140,749	3.75
日本	親投資信託受益証券	ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド	59,326,700	1.5192	90,130,241	1.4987	88,912,925	3.00
日本	親投資信託受益証券	国内債券パッシブ・マザーファンド	68,936,969	1.2839	88,507,628	1.2804	88,266,895	2.98
日本	親投資信託受益証券	外国債券パッシブ・マザーファンド	15,019,126	1.9696	29,581,827	1.9635	29,490,053	0.99

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

	2021年9月30日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	4.82
親投資信託受益証券	93.75
合 計	98.57