有価証券報告書(内国投資証券)-第3期(平成30年7月1日-平成30年12月31日)

①【純資産等の推移】

年月日	総資産額 (百万円)	純資産総額 (百万円)	1口当たり純資産額 (円)
2017年5月18日 (設立時)	150	150	100,000
2017年9月30日 (第1期末日)	101	100	67,065
2018年6月30日 (第2期末日)	35,841 (35,413)	17,596 (17,168)	96,583 (94,233)
2018年12月31日 (第3期末日)	46,773 (45,941)	22,315 (21,482)	96,523 (92,923)

(注1)「総資産額」及び「純資産総額」は、帳簿価額を使用しています。
(注2)本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たり純資産額については、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。
(注3)各計算期間末に分配を行った後の分配落後の額を括弧内に記載しています。

計算期間別最高・最低投資口価格	回次	第1期	第2期	第3期
	決算年月	2017年9月	2018年6月	2018年12月
	最高(円)	-	109,600	109,700
	最低(円)	-	92,400	93,400

月別最高・最低投資口価格	月別	2018年7月	2018年8月	2018年9月	2018年10月	2018年11月	2018年12月
	最高(円)	109,700	108,100	102,800	101,100	99,200	97,700
	最低(円)	108,000	104,000	99,100	95,100	95,700	93,400

(注1)月別最高・最低投資口価格は、東京証券取引所インフラファンド市場の終値によります。
(注2)本投資証券は、2017年10月30日に東京証券取引所インフラファンド市場に上場されました。