有価証券報告書(内国投資証券)-第14期(2024/01/01-2024/06/30)

①【純資産等の推移】

年月日	総資産額 (百万円)	純資産総額 (百万円)	1口当たり純資産額 (円)
2021年12月31日 (第9期末日)	80,633 (79,183)	40,082 (38,632)	103,665 (99,915)
2022年6月30日 (第10期末日)	79,475 (77,966)	40,142 (38,632)	103,818 (99,915)
2022年12月31日 (第11期末日)	77,986 (76,536)	39,846 (38,396)	103,053 (99,303)
2023年6月30日 (第12期末日)	76,365 (74,915)	39,399 (37,949)	101,898 (98,148)
2023年12月31日 (第13期末日)	95,017 (93,323)	46,657 (44,963)	103,280 (99,530)
2024年6月30日 (第14期末日)	92,391 (90,685)	46,324 (44,619)	102,543 (98,768)

(注1)「総資産額」及び「純資産総額」は、帳簿価額を使用しています。
(注2)本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たり純資産額については、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。
(注3)各計算期間末に分配を行った後の分配落後の額を括弧内に記載しています。

計算期間別最高・最低投資口価格	回次	第9期	第10期	第11期	第12期	第13期	第14期
	決算年月	2021年12月	2022年6月	2022年12月	2023年6月	2023年12月	2024年6月
	最高(円)	126,800	126,800	129,200	125,100	122,500	114,900
	最低(円)	120,300	116,100	120,800	119,600	111,600	98,700

月別最高・最低投資口価格	月別	2024年1月	2024年2月	2024年3月	2024年4月	2024年5月	2024年6月
	最高(円)	114,900	113,500	113,800	114,900	114,600	111,100
	最低(円)	112,000	109,900	107,800	111,900	110,200	98,700

(注1)月別最高・最低投資口価格は、東京証券取引所インフラファンド市場の終値によります。
(注2)本投資証券は、2017年10月30日に東京証券取引所インフラファンド市場に上場されました。