有価証券報告書(内国投資証券)-第8期(令和3年1月1日-令和3年6月30日)

①【純資産等の推移】

年月日	総資産額 (百万円)	純資産総額 (百万円)	1口当たり純資産額 (円)
2018年12月31日 (第3期末日)	46,773 (45,941)	22,315 (21,482)	96,523 (92,923)
2019年6月30日 (第4期末日)	45,981 (45,137)	22,193 (21,349)	95,996 (92,346)
2019年12月31日 (第5期末日)	50,069 (49,225)	21,883 (21,039)	94,656 (91,006)
2020年6月30日 (第6期末日)	49,132 (48,276)	21,731 (20,876)	93,998 (90,298)
2020年12月31日 (第7期末日)	49,052 (48,196)	21,592 (20,737)	93,397 (89,697)
2021年6月30日 (第8期末日)	84,299 (82,868)	40,391 (38,960)	104,463 (100,763)

(注1)「総資産額」及び「純資産総額」は、帳簿価額を使用しています。
(注2)本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たり純資産額については、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。
(注3)各計算期間末に分配を行った後の分配落後の額を括弧内に記載しています。

計算期間別最高・最低投資口価格	回次	第3期	第4期	第5期	第6期	第7期	第8期
	決算年月	2018年12月	2019年6月	2019年12月	2020年6月	2020年12月	2021年6月
	最高(円)	109,700	103,900	127,500	122,800	138,100	136,000
	最低(円)	93,400	94,400	99,900	99,900	112,900	124,500

月別最高・最低投資口価格	月別	2021年1月	2021年2月	2021年3月	2021年4月	2021年5月	2021年6月
	最高(円)	134,700	136,000	131,700	129,100	130,000	130,200
	最低(円)	129,800	130,000	124,500	126,000	127,100	126,500

(注1)月別最高・最低投資口価格は、東京証券取引所インフラファンド市場の終値によります。
(注2)本投資証券は、2017年10月30日に東京証券取引所インフラファンド市場に上場されました。