有価証券報告書(内国投資証券)-第11期(2022/07/01-2022/12/31)

①【純資産等の推移】

年月日	総資産額 (百万円)	純資産総額 (百万円)	1口当たり純資産額 (円)
2020年6月30日 (第6期末日)	49,132 (48,276)	21,731 (20,876)	93,998 (90,298)
2020年12月31日 (第7期末日)	49,052 (48,196)	21,592 (20,737)	93,397 (89,697)
2021年6月30日 (第8期末日)	84,299 (82,868)	40,391 (38,960)	104,463 (100,763)
2021年12月31日 (第9期末日)	80,633 (79,183)	40,082 (38,632)	103,665 (99,915)
2022年6月30日 (第10期末日)	79,475 (77,966)	40,142 (38,632)	103,818 (99,915)
2022年12月31日 (第11期末日)	77,986 (76,536)	39,846 (38,396)	103,053 (99,303)

(注1)「総資産額」及び「純資産総額」は、帳簿価額を使用しています。
(注2)本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たり純資産額については、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。
(注3)各計算期間末に分配を行った後の分配落後の額を括弧内に記載しています。

計算期間別最高・最低投資口価格	回次	第6期	第7期	第8期	第9期	第10期	第11期
	決算年月	2020年6月	2020年12月	2021年6月	2021年12月	2022年6月	2022年12月
	最高(円)	122,800	138,100	136,000	126,800	126,800	129,200
	最低(円)	99,900	112,900	124,500	120,300	116,100	120,800

月別最高・最低投資口価格	月別	2022年7月	2022年8月	2022年9月	2022年10月	2022年11月	2022年12月
	最高(円)	123,000	124,400	126,700	128,300	128,800	129,200
	最低(円)	120,800	122,000	122,800	125,900	125,900	124,000

(注1)月別最高・最低投資口価格は、東京証券取引所インフラファンド市場の終値によります。
(注2)本投資証券は、2017年10月30日に東京証券取引所インフラファンド市場に上場されました。