有価証券報告書(内国投資証券)-第18期(2026/01/01-2026/06/30)

①【純資産等の推移】

年月日	総資産額 (百万円)	純資産総額 (百万円)	1口当たり純資産額 (円)
2023年12月31日 (第13期末日)	95,017 (93,323)	46,657 (44,963)	103,280 (99,530)
2024年6月30日 (第14期末日)	92,391 (90,685)	46,324 (44,619)	102,543 (98,768)
2024年12月31日 (第15期末日)	89,813 (88,357)	45,071 (43,615)	102,436 (99,126)
2025年6月30日 (第16期末日)	91,299 (89,890)	44,064 (42,655)	102,612 (99,331)
2025年12月31日 (第17期末日)	90,236 (88,670)	44,217 (42,651)	102,969 (99,322)
2026年6月30日 (第18期末日)	88,021 (86,715)	43,953 (42,647)	102,354 (99,313)

(注1)「総資産額」及び「純資産総額」は、帳簿価額を使用しています。
(注2)本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たり純資産額については、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。
(注3)各計算期間末に分配を行った後の分配落後の額を括弧内に記載しています。

計算期間別最高・最低投資口価格	回次	第13期	第14期	第15期	第16期	第17期	第18期
	決算年月	2023年12月	2024年6月	2024年12月	2025年6月	2025年12月	2026年6月
	最高(円)	122,500	114,900	96,800	81,000	97,300	95,900
	最低(円)	111,600	98,700	68,400	70,800	81,500	81,400

月別最高・最低投資口価格	月別	2026年1月	2026年2月	2026年3月	2026年4月	2026年5月	2026年6月
	最高(円)	93,300	95,900	93,600	94,500	91,700	87,500
	最低(円)	90,500	89,900	90,400	90,600	87,000	81,400

(注1)月別最高・最低投資口価格は、東京証券取引所インフラファンド市場の終値によります。
(注2)本投資証券は、2017年10月30日に東京証券取引所インフラファンド市場に上場されました。