有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年9月22日-平成30年9月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
日本株式・Jリートバランスファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックス・マザーファンド	8,234,140	2.0281	16,700,362	2.0760	17,094,074	49.85
2	日本	親投資信託受益証券	日本インデックスオープン225・マザーファンド	5,919,768	2.6610	15,753,053	2.8845	17,075,570	49.80

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.65
合計	99.65

(参考)日本インデックスオープン225・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	11,000	54,280.00	597,080,000	57,920.00	637,120,000	8.80
2	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	33,000	10,005.00	330,165,000	11,470.00	378,510,000	5.23
3	日本	株式	ファナック	電気機器	11,000	21,155.00	232,705,000	21,420.00	235,620,000	3.25
4	日本	株式	KDDI	情報・通信業	66,000	2,881.00	190,146,000	3,139.00	207,174,000	2.86
5	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	11,000	17,985.00	197,835,000	15,610.00	171,710,000	2.37
6	日本	株式	ダイキン工業	機械	11,000	13,835.00	152,185,000	15,125.00	166,375,000	2.30
7	日本	株式	京セラ	電気機器	22,000	6,704.00	147,488,000	6,820.00	150,040,000	2.07
8	日本	株式	テルモ	精密機器	22,000	6,160.00	135,520,000	6,730.00	148,060,000	2.05
9	日本	株式	TDK	電気機器	11,000	12,390.00	136,290,000	12,390.00	136,290,000	1.88
10	日本	株式	ユニー・ファミリーマートホールディングス	小売業	11,000	9,760.00	107,360,000	11,830.00	130,130,000	1.80
11	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	33,000	3,410.00	112,530,000	3,792.00	125,136,000	1.73
12	日本	株式	エーザイ	医薬品	11,000	9,866.00	108,526,000	11,060.00	121,660,000	1.68
13	日本	株式	信越化学工業	化学	11,000	9,999.00	109,989,000	10,065.00	110,715,000	1.53
14	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	55,000	1,820.00	100,100,000	1,982.00	109,010,000	1.51
15	日本	株式	セコム	サービス業	11,000	9,011.00	99,121,000	9,262.00	101,882,000	1.41
16	日本	株式	花王	化学	11,000	8,620.00	94,820,000	9,174.00	100,914,000	1.39
17	日本	株式	資生堂	化学	11,000	7,572.00	83,292,000	8,799.00	96,789,000	1.34
18	日本	株式	日東電工	化学	11,000	8,299.00	91,289,000	8,516.00	93,676,000	1.29
19	日本	株式	エヌ・ティ・ティ・データ	情報・通信業	55,000	1,411.00	77,605,000	1,573.00	86,515,000	1.20
20	日本	株式	塩野義製薬	医薬品	11,000	6,420.00	70,620,000	7,424.00	81,664,000	1.13
21	日本	株式	トレンドマイクロ	情報・通信業	11,000	7,030.00	77,330,000	7,310.00	80,410,000	1.11
22	日本	株式	中外製薬	医薬品	11,000	6,520.00	71,720,000	7,300.00	80,300,000	1.11
23	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	11,000	6,667.00	73,337,000	7,095.00	78,045,000	1.08
24	日本	株式	ソニー	電気機器	11,000	6,288.00	69,168,000	6,966.00	76,626,000	1.06
25	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	22,000	3,183.00	70,026,000	3,439.00	75,658,000	1.05
26	日本	株式	キッコーマン	食料品	11,000	5,700.00	62,700,000	6,760.00	74,360,000	1.03
27	日本	株式	スズキ	輸送用機器	11,000	7,225.00	79,475,000	6,508.00	71,588,000	0.99
28	日本	株式	ヤマハ	その他製品	11,000	5,380.00	59,180,000	6,020.00	66,220,000	0.91
29	日本	株式	日産化学	化学	11,000	5,240.00	57,640,000	6,000.00	66,000,000	0.91
30	日本	株式	デンソー	輸送用機器	11,000	5,213.00	57,343,000	5,999.00	65,989,000	0.91

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.16
		鉱業	0.08
		建設業	2.25
		食料品	4.20
		繊維製品	0.21
		パルプ・紙	0.14
		化学	8.59
		医薬品	8.44
		石油・石炭製品	0.45
		ゴム製品	0.82
		ガラス・土石製品	1.30
		鉄鋼	0.17
		非鉄金属	0.94
		金属製品	0.35
		機械	4.87
		電気機器	16.46
		輸送用機器	5.51
		精密機器	3.12
		その他製品	1.22
		電気・ガス業	0.19
		陸運業	2.09
		海運業	0.11
		空運業	0.05
		倉庫・運輸関連業	0.20
		情報・通信業	11.34
		卸売業	2.11
		小売業	12.58
		銀行業	0.76
		証券、商品先物取引業	0.34
		保険業	0.87
		その他金融業	0.26
		不動産業	1.46
		サービス業	4.56
合計			96.19

(参考)J-REITインデックス・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人 投資証券	1,748	636,113	1,111,926,430	657,000	1,148,436,000	7.26
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	1,805	585,065	1,056,043,078	596,000	1,075,780,000	6.80
3	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	5,351	152,319	815,059,982	155,200	830,475,200	5.25
4	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	3,982	174,716	695,720,586	178,300	709,990,600	4.49
5	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人 投資証券	3,412	202,529	691,031,258	206,100	703,213,200	4.45
6	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人 投資証券	3,597	173,024	622,369,918	177,400	638,107,800	4.04
7	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人 投資証券	2,260	254,340	574,808,462	259,900	587,374,000	3.71
8	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	2,422	212,450	514,555,861	224,900	544,707,800	3.44
9	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	1,760	281,153	494,830,592	290,200	510,752,000	3.23
10	日本	投資証券	GLP投資法人 投資証券	4,474	108,022	483,291,057	110,500	494,377,000	3.13
11	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	1,143	398,059	454,981,517	405,000	462,915,000	2.93
12	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	5,228	82,008	428,740,302	82,700	432,355,600	2.73
13	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	865	478,086	413,545,029	492,000	425,580,000	2.69
14	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	559	691,161	386,359,377	725,000	405,275,000	2.56
15	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人 投資証券	4,658	71,307	332,151,231	71,900	334,910,200	2.12
16	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	600	505,059	303,035,410	506,000	303,600,000	1.92
17	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人 投資証券	6,318	46,756	295,408,474	47,500	300,105,000	1.90
18	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人 投資証券	2,071	141,917	293,910,581	144,400	299,052,400	1.89
19	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人 投資証券	417	677,095	282,348,636	685,000	285,645,000	1.81
20	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人 投資証券	614	443,042	272,028,069	442,500	271,695,000	1.72
21	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	1,191	211,453	251,841,362	223,500	266,188,500	1.68
22	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	1,617	144,627	233,862,748	150,600	243,520,200	1.54
23	日本	投資証券	産業ファンド投資法人 投資証券	2,103	113,618	238,940,748	114,600	241,003,800	1.52
24	日本	投資証券	イオンリート投資法人 投資証券	1,853	116,822	216,471,299	122,100	226,251,300	1.43
25	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人 投資証券	1,302	161,921	210,822,071	165,200	215,090,400	1.36
26	日本	投資証券	日本リート投資法人 投資証券	583	367,543	214,277,891	367,500	214,252,500	1.35
27	日本	投資証券	森トラスト総合リート投資法人 投資証券	1,290	161,615	208,484,123	162,000	208,980,000	1.32
28	日本	投資証券	プレミア投資法人 投資証券	1,717	114,220	196,117,032	119,400	205,009,800	1.30
29	日本	投資証券	東急リアル・エステート投資法人 投資証券	1,210	152,523	184,553,168	156,900	189,849,000	1.20
30	日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 投資証券	1,071	172,909	185,185,940	173,900	186,246,900	1.18

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	98.40
合計	98.40