有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年9月11日-令和1年9月9日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
日本株式・Jリートバランスファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックス・マザーファンド	32,047,881	2.5915	83,052,337	2.6424	84,683,320	49.98
2	日本	親投資信託受益証券	日本インデックスオープン225・マザーファンド	31,687,452	2.5979	82,321,900	2.6617	84,342,490	49.77

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.75
合計	99.75

(参考)日本インデックスオープン225・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	11,000	65,150.00	716,650,000	64,210.00	706,310,000	10.74
2	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	66,000	4,668.00	308,088,000	4,240.00	279,840,000	4.25
3	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	11,000	20,005.00	220,055,000	20,565.00	226,215,000	3.44
4	日本	株式	ファナック	電気機器	11,000	18,605.00	204,655,000	20,340.00	223,740,000	3.40
5	日本	株式	KDDI	情報・通信業	66,000	2,821.50	186,219,000	2,825.00	186,450,000	2.83
6	日本	株式	ダイキン工業	機械	11,000	14,075.00	154,825,000	14,180.00	155,980,000	2.37
7	日本	株式	テルモ	精密機器	44,000	3,116.00	137,104,000	3,480.00	153,120,000	2.33
8	日本	株式	京セラ	電気機器	22,000	6,549.00	144,078,000	6,705.00	147,510,000	2.24
9	日本	株式	信越化学工業	化学	11,000	11,170.00	122,870,000	11,560.00	127,160,000	1.93
10	日本	株式	ファミリーマート	小売業	44,000	2,538.00	111,672,000	2,633.00	115,852,000	1.76
11	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	33,000	3,255.00	107,415,000	3,286.00	108,438,000	1.65
12	日本	株式	セコム	サービス業	11,000	9,172.00	100,892,000	9,858.00	108,438,000	1.65
13	日本	株式	TDK	電気機器	11,000	9,240.00	101,640,000	9,670.00	106,370,000	1.62
14	日本	株式	アドバンテスト	電気機器	22,000	4,610.00	101,420,000	4,775.00	105,050,000	1.60
15	日本	株式	資生堂	化学	11,000	8,658.00	95,238,000	8,629.00	94,919,000	1.44
16	日本	株式	中外製薬	医薬品	11,000	7,780.00	85,580,000	8,400.00	92,400,000	1.40
17	日本	株式	花王	化学	11,000	7,715.00	84,865,000	7,984.00	87,824,000	1.33
18	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	55,000	1,510.00	83,050,000	1,538.50	84,617,500	1.29
19	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	11,000	7,030.00	77,330,000	7,216.00	79,376,000	1.21
20	日本	株式	エヌ・ティ・ティ・データ	情報・通信業	55,000	1,374.00	75,570,000	1,394.00	76,670,000	1.17
21	日本	株式	第一三共	医薬品	11,000	7,048.00	77,528,000	6,804.00	74,844,000	1.14
22	日本	株式	バンダイナムコホールディングス	その他製品	11,000	6,400.00	70,400,000	6,730.00	74,030,000	1.13
23	日本	株式	ソニー	電気機器	11,000	6,360.00	69,960,000	6,347.00	69,817,000	1.06
24	日本	株式	エムスリー	サービス業	26,400	2,586.40	68,281,043	2,602.00	68,692,800	1.04
25	日本	株式	塩野義製薬	医薬品	11,000	5,752.00	63,272,000	5,999.00	65,989,000	1.00
26	日本	株式	オムロン	電気機器	11,000	5,660.00	62,260,000	5,910.00	65,010,000	0.99
27	日本	株式	オリンパス	精密機器	44,000	1,395.00	61,380,000	1,456.00	64,064,000	0.97
28	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	22,000	2,734.00	60,148,000	2,798.50	61,567,000	0.94
29	日本	株式	エーザイ	医薬品	11,000	5,288.00	58,168,000	5,491.00	60,401,000	0.92
30	日本	株式	アサヒグループホールディングス	食料品	11,000	5,080.00	55,880,000	5,350.00	58,850,000	0.89

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.13
		鉱業	0.06
		建設業	2.12
		食料品	4.00
		繊維製品	0.21
		パルプ・紙	0.10
		化学	8.15
		医薬品	7.51
		石油・石炭製品	0.26
		ゴム製品	0.80
		ガラス・土石製品	1.04
		鉄鋼	0.09
		非鉄金属	0.82
		金属製品	0.28
		機械	4.48
		電気機器	19.03
		輸送用機器	4.74
		精密機器	3.59
		その他製品	2.22
		電気・ガス業	0.20
		陸運業	1.96
		海運業	0.09
		空運業	0.06
		倉庫・運輸関連業	0.21
		情報・通信業	10.12
		卸売業	1.91
		小売業	14.10
		銀行業	0.63
		証券、商品先物取引業	0.28
		保険業	0.90
		その他金融業	0.22
		不動産業	1.57
		サービス業	5.45
合計			97.31

(参考)J-REITインデックス・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人 投資証券	1,213	798,025	968,005,341	830,000	1,006,790,000	7.16
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	1,252	723,000	905,196,000	725,000	907,700,000	6.46
3	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	3,906	191,002	746,056,635	195,200	762,451,200	5.43
4	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人 投資証券	2,495	234,400	584,830,182	236,000	588,820,000	4.19
5	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	2,812	205,001	576,462,935	207,000	582,084,000	4.14
6	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人 投資証券	2,367	215,105	509,154,768	228,600	541,096,200	3.85
7	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	1,799	291,200	523,868,800	296,100	532,683,900	3.79
8	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人 投資証券	1,688	293,400	495,259,200	304,000	513,152,000	3.65
9	日本	投資証券	GLP投資法人 投資証券	3,119	137,402	428,556,932	143,400	447,264,600	3.18
10	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	1,188	356,450	423,463,647	355,000	421,740,000	3.00
11	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	793	499,019	395,722,832	513,000	406,809,000	2.89
12	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人 投資証券	5,493	67,099	368,578,513	66,700	366,383,100	2.61
13	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人 投資証券	3,662	93,101	340,938,511	96,900	354,847,800	2.52
14	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	628	532,030	334,114,891	552,000	346,656,000	2.47
15	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	387	828,000	320,436,000	854,000	330,498,000	2.35
16	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	4,034	82,699	333,610,230	80,600	325,140,400	2.31
17	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	416	687,000	285,792,000	673,000	279,968,000	1.99
18	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人 投資証券	1,441	169,202	243,820,177	171,600	247,275,600	1.76
19	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人 投資証券	289	836,000	241,604,000	839,000	242,471,000	1.73
20	日本	投資証券	産業ファンド投資法人 投資証券	1,541	152,902	235,622,252	155,200	239,163,200	1.70
21	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	818	276,700	226,340,600	267,400	218,733,200	1.56
22	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人 投資証券	1,065	192,997	205,542,703	198,600	211,509,000	1.51
23	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人 投資証券	445	458,500	204,032,500	460,500	204,922,500	1.46
24	日本	投資証券	イオンリート投資法人 投資証券	1,352	139,006	187,936,337	148,900	201,312,800	1.43
25	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	1,121	172,700	193,596,700	176,400	197,744,400	1.41
26	日本	投資証券	日本リート投資法人 投資証券	407	445,000	181,115,000	451,500	183,760,500	1.31
27	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	521	349,500	182,089,500	347,000	180,787,000	1.29
28	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人 投資証券	1,164	153,440	178,605,119	154,800	180,187,200	1.28
29	日本	投資証券	プレミア投資法人 投資証券	1,131	155,700	176,096,700	158,600	179,376,600	1.28
30	日本	投資証券	MCUBS MidCity投資法人 投資証券	1,486	114,002	169,408,391	118,700	176,388,200	1.26

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	98.41
合計	98.41