有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/09/09-2024/09/09)

①【投資有価証券の主要銘柄】
日本株式・Jリートバランスファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	日本インデックスオープン225・マザーファンド	171,711,588	4.8352	830,259,871	5.0953	874,922,054	50.66
2	日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックス・マザーファンド	336,375,292	2.5468	856,683,846	2.5312	851,433,139	49.30

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.96
合計	99.96

(参考)日本インデックスオープン225・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	40,500	44,100.00	1,786,050,000	47,420.00	1,920,510,000	10.63
2	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	45,000	22,000.00	990,000,000	25,290.00	1,138,050,000	6.30
3	日本	株式	アドバンテスト	電気機器	120,000	5,868.00	704,160,000	6,741.00	808,920,000	4.48
4	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	90,000	7,708.00	693,720,000	8,427.00	758,430,000	4.20
5	日本	株式	信越化学工業	化学	75,000	5,734.00	430,050,000	5,977.00	448,275,000	2.48
6	日本	株式	KDDI	情報・通信業	90,000	4,851.00	436,590,000	4,594.00	413,460,000	2.29
7	日本	株式	TDK	電気機器	225,000	1,828.40	411,390,000	1,823.00	410,175,000	2.27
8	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	45,000	8,299.00	373,455,000	8,705.00	391,725,000	2.17
9	日本	株式	テルモ	精密機器	120,000	2,646.00	317,520,000	2,700.00	324,000,000	1.79
10	日本	株式	ファナック	電気機器	75,000	3,897.00	292,275,000	4,190.00	314,250,000	1.74
11	日本	株式	中外製薬	医薬品	45,000	6,577.00	295,965,000	6,932.00	311,940,000	1.73
12	日本	株式	ダイキン工業	機械	15,000	17,305.00	259,575,000	20,075.00	301,125,000	1.67
13	日本	株式	コナミグループ	情報・通信業	15,000	13,125.00	196,875,000	14,545.00	218,175,000	1.21
14	日本	株式	第一三共	医薬品	45,000	5,646.00	254,070,000	4,709.00	211,905,000	1.17
15	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	75,000	2,639.00	197,925,000	2,777.50	208,312,500	1.15
16	日本	株式	京セラ	電気機器	120,000	1,730.50	207,660,000	1,660.00	199,200,000	1.10
17	日本	株式	NTTデータグループ	情報・通信業	75,000	2,325.00	174,375,000	2,574.50	193,087,500	1.07
18	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	75,000	2,582.50	193,687,500	2,542.50	190,687,500	1.06
19	日本	株式	日東電工	化学	75,000	2,261.00	169,575,000	2,388.50	179,137,500	0.99
20	日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	45,000	3,781.00	170,145,000	3,688.00	165,960,000	0.92
21	日本	株式	ニトリホールディングス	小売業	7,500	22,015.00	165,112,500	21,795.00	163,462,500	0.90
22	日本	株式	オリンパス	精密機器	60,000	2,529.50	151,770,000	2,718.50	163,110,000	0.90
23	日本	株式	セコム	サービス業	30,000	5,390.00	161,700,000	5,294.00	158,820,000	0.88
24	日本	株式	HOYA	精密機器	7,500	19,150.00	143,625,000	19,785.00	148,387,500	0.82
25	日本	株式	バンダイナムコホールディングス	その他製品	45,000	3,259.00	146,655,000	3,276.00	147,420,000	0.82
26	日本	株式	レーザーテック	電気機器	6,000	23,315.00	139,890,000	23,605.00	141,630,000	0.78
27	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	90,000	1,527.50	137,475,000	1,507.50	135,675,000	0.75
28	日本	株式	三菱商事	卸売業	45,000	2,879.00	129,555,000	2,952.50	132,862,500	0.74
29	日本	株式	デンソー	輸送用機器	60,000	2,072.00	124,320,000	2,125.50	127,530,000	0.71
30	日本	株式	トレンドマイクロ	情報・通信業	15,000	8,680.00	130,200,000	8,486.00	127,290,000	0.70

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.08
		鉱業	0.06
		建設業	1.55
		食料品	2.94
		繊維製品	0.09
		パルプ・紙	0.05
		化学	6.35
		医薬品	5.81
		石油・石炭製品	0.24
		ゴム製品	0.59
		ガラス・土石製品	0.64
		鉄鋼	0.06
		非鉄金属	0.95
		金属製品	0.01
		機械	4.58
		電気機器	24.47
		輸送用機器	3.79
		精密機器	3.72
		その他製品	2.14
		電気・ガス業	0.15
		陸運業	0.87
		海運業	0.42
		空運業	0.23
		倉庫・運輸関連業	0.22
		情報・通信業	10.92
		卸売業	3.03
		小売業	13.58
		銀行業	0.63
		証券、商品先物取引業	0.15
		保険業	1.13
		その他金融業	0.88
		不動産業	1.10
		サービス業	4.31
合計			95.72

(参考)J-REITインデックス・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人 投資証券	3,327	134,601	447,818,920	131,800	438,498,600	7.47
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	586	590,970	346,308,832	571,000	334,606,000	5.70
3	日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人 投資証券	2,874	100,390	288,522,056	96,600	277,628,400	4.73
4	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	1,826	151,000	275,726,000	142,900	260,935,400	4.44
5	日本	投資証券	GLP投資法人 投資証券	1,916	132,410	253,698,353	132,700	254,253,200	4.33
6	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	994	268,955	267,341,369	246,200	244,722,800	4.17
7	日本	投資証券	KDX不動産投資法人 投資証券	1,596	155,200	247,699,575	151,200	241,315,200	4.11
8	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人 投資証券	855	234,610	200,592,062	235,500	201,352,500	3.43
9	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人 投資証券	3,143	57,910	182,011,422	62,100	195,180,300	3.32
10	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	561	330,533	185,429,097	336,500	188,776,500	3.22
11	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	1,276	136,315	173,938,055	138,100	176,215,600	3.00
12	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人 投資証券	1,137	152,316	173,183,494	153,600	174,643,200	2.97
13	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	2,095	69,404	145,403,118	71,500	149,792,500	2.55
14	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	390	340,546	132,813,196	348,500	135,915,000	2.32
15	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人 投資証券	1,714	81,094	138,995,220	76,000	130,264,000	2.22
16	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	197	647,013	127,461,570	638,000	125,686,000	2.14
17	日本	投資証券	産業ファンド投資法人 投資証券	1,044	120,204	125,494,015	119,600	124,862,400	2.13
18	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	383	263,041	100,744,952	274,100	104,980,300	1.79
19	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人 投資証券	730	142,805	104,247,728	143,300	104,609,000	1.78
20	日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	238	431,018	102,582,382	424,500	101,031,000	1.72
21	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	289	324,504	93,781,786	324,000	93,636,000	1.59
22	日本	投資証券	イオンリート投資法人 投資証券	700	133,107	93,175,237	131,300	91,910,000	1.57
23	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	277	331,000	91,687,000	327,000	90,579,000	1.54
24	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人 投資証券	212	423,538	89,790,236	425,500	90,206,000	1.54
25	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人 投資証券	671	125,913	84,487,728	127,300	85,418,300	1.46
26	日本	投資証券	大和証券リビング投資法人 投資証券	842	100,597	84,703,508	97,100	81,758,200	1.39
27	日本	投資証券	三菱地所物流リート投資法人 投資証券	197	373,006	73,482,205	369,000	72,693,000	1.24
28	日本	投資証券	森トラストリート投資法人 投資証券	1,099	64,404	70,780,429	65,200	71,654,800	1.22
29	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人 投資証券	236	306,500	72,334,000	302,500	71,390,000	1.22
30	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人 投資証券	504	139,006	70,059,024	139,000	70,056,000	1.19

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	97.11
合計	97.11