有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年9月10日-令和2年9月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
日本株式・Jリートバランスファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックス・マザーファンド	86,881,318	2.1367	185,639,313	2.1580	187,489,884	50.02
2	日本	親投資信託受益証券	日本インデックスオープン225・マザーファンド	64,495,324	2.8893	186,346,340	2.8959	186,772,008	49.83

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.85
合計	99.85

(参考)日本インデックスオープン225・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	11,000	66,070.00	726,770,000	65,860.00	724,460,000	9.71
2	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	66,000	5,881.00	388,146,000	6,469.00	426,954,000	5.72
3	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	11,000	26,400.00	290,400,000	27,330.00	300,630,000	4.03
4	日本	株式	ファナック	電気機器	11,000	20,640.00	227,040,000	20,120.00	221,320,000	2.97
5	日本	株式	ダイキン工業	機械	11,000	19,900.00	218,900,000	19,300.00	212,300,000	2.85
6	日本	株式	テルモ	精密機器	44,000	4,295.00	188,980,000	4,180.00	183,920,000	2.47
7	日本	株式	KDDI	情報・通信業	66,000	2,910.00	192,060,000	2,656.00	175,296,000	2.35
8	日本	株式	エムスリー	サービス業	26,400	6,340.00	167,376,000	6,500.00	171,600,000	2.30
9	日本	株式	中外製薬	医薬品	33,000	4,708.00	155,364,000	4,715.00	155,595,000	2.09
10	日本	株式	信越化学工業	化学	11,000	13,490.00	148,390,000	13,685.00	150,535,000	2.02
11	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	33,000	3,971.00	131,043,000	4,160.00	137,280,000	1.84
12	日本	株式	京セラ	電気機器	22,000	6,115.00	134,530,000	5,997.00	131,934,000	1.77
13	日本	株式	TDK	電気機器	11,000	11,350.00	124,850,000	11,410.00	125,510,000	1.68
14	日本	株式	アドバンテスト	電気機器	22,000	5,020.00	110,440,000	5,090.00	111,980,000	1.50
15	日本	株式	第一三共	医薬品	33,000	3,098.00	102,234,000	3,229.00	106,557,000	1.43
16	日本	株式	セコム	サービス業	11,000	9,835.00	108,185,000	9,606.00	105,666,000	1.42
17	日本	株式	エーザイ	医薬品	11,000	9,405.00	103,455,000	9,584.00	105,424,000	1.41
18	日本	株式	ファミリーマート	小売業	44,000	2,364.00	104,016,000	2,370.00	104,280,000	1.40
19	日本	株式	オリンパス	精密機器	44,000	2,051.50	90,266,000	2,182.00	96,008,000	1.29
20	日本	株式	オムロン	電気機器	11,000	7,920.00	87,120,000	8,180.00	89,980,000	1.21
21	日本	株式	ソニー	電気機器	11,000	8,198.00	90,178,000	8,032.00	88,352,000	1.18
22	日本	株式	花王	化学	11,000	7,860.00	86,460,000	7,887.00	86,757,000	1.16
23	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	55,000	1,618.50	89,017,500	1,567.00	86,185,000	1.16
24	日本	株式	バンダイナムコホールディングス	その他製品	11,000	6,609.00	72,699,000	7,689.00	84,579,000	1.13
25	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	11,000	6,966.00	76,626,000	6,932.00	76,252,000	1.02
26	日本	株式	日東電工	化学	11,000	6,490.00	71,390,000	6,840.00	75,240,000	1.01
27	日本	株式	エヌ・ティ・ティ・データ	情報・通信業	55,000	1,216.00	66,880,000	1,342.00	73,810,000	0.99
28	日本	株式	トレンドマイクロ	情報・通信業	11,000	6,480.00	71,280,000	6,410.00	70,510,000	0.95
29	日本	株式	資生堂	化学	11,000	6,013.00	66,143,000	6,035.00	66,385,000	0.89
30	日本	株式	キッコーマン	食料品	11,000	5,740.00	63,140,000	5,820.00	64,020,000	0.86

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.10
		鉱業	0.03
		建設業	1.76
		食料品	3.55
		繊維製品	0.15
		パルプ・紙	0.09
		化学	7.51
		医薬品	8.76
		石油・石炭製品	0.19
		ゴム製品	0.60
		ガラス・土石製品	1.01
		鉄鋼	0.05
		非鉄金属	0.71
		金属製品	0.18
		機械	4.86
		電気機器	18.50
		輸送用機器	3.89
		精密機器	3.90
		その他製品	2.14
		電気・ガス業	0.17
		陸運業	1.69
		海運業	0.07
		空運業	0.04
		倉庫・運輸関連業	0.22
		情報・通信業	11.15
		卸売業	1.74
		小売業	12.50
		銀行業	0.51
		証券、商品先物取引業	0.27
		保険業	0.65
		その他金融業	0.60
		不動産業	1.12
		サービス業	6.56
合計			95.28

(参考)J-REITインデックス・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人 投資証券	1,093	624,989	683,113,069	596,000	651,428,000	6.23
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	1,129	579,965	654,780,801	538,000	607,402,000	5.81
3	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	1,708	343,533	586,755,887	355,500	607,194,000	5.81
4	日本	投資証券	GLP投資法人 投資証券	3,246	161,012	522,647,564	162,800	528,448,800	5.06
5	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	3,650	133,601	487,645,191	132,000	481,800,000	4.61
6	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人 投資証券	1,611	262,934	423,587,657	269,000	433,359,000	4.15
7	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人 投資証券	2,249	156,530	352,037,961	161,300	362,763,700	3.47
8	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人 投資証券	2,121	156,500	331,936,500	162,400	344,450,400	3.30
9	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	1,072	305,530	327,528,750	311,000	333,392,000	3.19
10	日本	投資証券	産業ファンド投資法人 投資証券	1,596	178,222	284,443,422	180,300	287,758,800	2.75
11	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	2,414	115,712	279,329,792	116,700	281,713,800	2.70
12	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人 投資証券	3,320	74,609	247,704,028	77,600	257,632,000	2.47
13	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	703	322,520	226,731,585	326,500	229,529,500	2.20
14	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	375	617,007	231,377,816	607,000	227,625,000	2.18
15	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	566	401,535	227,269,084	399,500	226,117,000	2.16
16	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	738	279,873	206,546,810	301,500	222,507,000	2.13
17	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人 投資証券	1,258	172,511	217,018,899	176,200	221,659,600	2.12
18	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	349	622,051	217,096,053	629,000	219,521,000	2.10
19	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	3,636	49,703	180,720,755	51,700	187,981,200	1.80
20	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人 投資証券	1,326	133,212	176,639,947	136,900	181,529,400	1.74
21	日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	323	525,000	169,575,000	502,000	162,146,000	1.55
22	日本	投資証券	大和証券リビング投資法人 投資証券	1,424	104,107	148,249,504	108,800	154,931,200	1.48
23	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	493	310,001	152,830,818	307,000	151,351,000	1.45
24	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人 投資証券	4,720	32,098	151,506,023	31,200	147,264,000	1.41
25	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人 投資証券	241	593,066	142,929,003	604,000	145,564,000	1.39
26	日本	投資証券	イオンリート投資法人 投資証券	1,145	113,821	130,326,082	121,100	138,659,500	1.33
27	日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 投資証券	736	184,007	135,429,749	185,900	136,822,400	1.31
28	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人 投資証券	375	348,540	130,702,598	358,000	134,250,000	1.28
29	日本	投資証券	日本リート投資法人 投資証券	367	363,478	133,396,468	356,500	130,835,500	1.25
30	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	1,047	122,802	128,574,409	122,900	128,676,300	1.23

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	97.87
合計	97.87