有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/09/10-2025/09/08)

①【投資有価証券の主要銘柄】
日本株式・Jリートバランスファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	日本インデックスオープン225・マザーファンド	216,567,945	5.9389	1,286,175,369	6.1542	1,332,802,447	50.86
2	日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックス・マザーファンド	435,090,579	2.9150	1,268,327,534	2.9576	1,286,823,896	49.10

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.96
合計	99.96

(参考)日本インデックスオープン225・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	アドバンテスト	電気機器	112,000	11,940.00	1,337,280,000	14,650.00	1,640,800,000	8.67
2	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	84,000	15,865.00	1,332,660,000	18,685.00	1,569,540,000	8.29
3	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	33,600	49,180.00	1,652,448,000	45,040.00	1,513,344,000	7.99
4	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	42,000	20,600.00	865,200,000	26,360.00	1,107,120,000	5.85
5	日本	株式	TDK	電気機器	210,000	2,081.00	437,010,000	2,148.50	451,185,000	2.38
6	日本	株式	KDDI	情報・通信業	168,000	2,513.50	422,268,000	2,360.50	396,564,000	2.09
7	日本	株式	信越化学工業	化学	70,000	4,437.00	310,590,000	4,853.00	339,710,000	1.79
8	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	42,000	8,454.00	355,068,000	7,963.00	334,446,000	1.77
9	日本	株式	コナミグループ	情報・通信業	14,000	21,835.00	305,690,000	21,350.00	298,900,000	1.58
10	日本	株式	ファナック	電気機器	70,000	4,175.00	292,250,000	4,262.00	298,340,000	1.58
11	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	70,000	3,322.09	232,546,720	4,259.00	298,130,000	1.57
12	日本	株式	テルモ	精密機器	112,000	2,657.50	297,640,000	2,443.00	273,616,000	1.45
13	日本	株式	中外製薬	医薬品	42,000	6,678.00	280,476,000	6,448.00	270,816,000	1.43
14	日本	株式	日東電工	化学	70,000	3,495.00	244,650,000	3,517.00	246,190,000	1.30
15	日本	株式	ダイキン工業	機械	14,000	18,665.00	261,310,000	17,080.00	239,120,000	1.26
16	日本	株式	京セラ	電気機器	112,000	2,042.00	228,704,000	1,989.50	222,824,000	1.18
17	日本	株式	バンダイナムコホールディングス	その他製品	42,000	5,000.00	210,000,000	4,925.00	206,850,000	1.09
18	日本	株式	フジクラ	非鉄金属	14,000	13,555.00	189,770,000	14,455.00	202,370,000	1.07
19	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	70,000	2,970.00	207,900,000	2,849.50	199,465,000	1.05
20	日本	株式	任天堂	その他製品	14,000	13,790.00	193,060,000	12,805.00	179,270,000	0.95
21	日本	株式	豊田通商	卸売業	42,000	4,054.00	170,268,000	4,102.00	172,284,000	0.91
22	日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	42,000	3,670.00	154,140,000	3,681.00	154,602,000	0.82
23	日本	株式	セコム	サービス業	28,000	5,551.00	155,428,000	5,425.00	151,900,000	0.80
24	日本	株式	三菱商事	卸売業	42,000	3,497.00	146,874,000	3,531.00	148,302,000	0.78
25	日本	株式	HOYA	精密機器	7,000	20,755.00	145,285,000	20,475.00	143,325,000	0.76
26	日本	株式	第一三共	医薬品	42,000	3,704.00	155,568,000	3,315.00	139,230,000	0.74
27	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	21,000	6,514.00	136,794,000	6,269.00	131,649,000	0.70
28	日本	株式	ディスコ	機械	2,800	37,730.00	105,644,000	46,510.00	130,228,000	0.69
29	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	84,000	1,694.00	142,296,000	1,531.00	128,604,000	0.68
30	日本	株式	ベイカレント	サービス業	14,000	8,586.24	120,207,419	8,700.00	121,800,000	0.64

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.07
		鉱業	0.07
		建設業	1.70
		食料品	2.66
		繊維製品	0.08
		パルプ・紙	0.06
		化学	5.49
		医薬品	4.89
		石油・石炭製品	0.21
		ゴム製品	0.71
		ガラス・土石製品	0.59
		鉄鋼	0.05
		非鉄金属	1.79
		金属製品	0.01
		機械	4.43
		電気機器	27.70
		輸送用機器	3.67
		精密機器	2.87
		その他製品	2.58
		電気・ガス業	0.16
		陸運業	0.88
		海運業	0.34
		空運業	0.24
		情報・通信業	14.06
		卸売業	3.48
		小売業	10.73
		銀行業	0.78
		証券、商品先物取引業	0.16
		保険業	1.20
		その他金融業	0.82
		不動産業	1.28
		サービス業	4.45
合計			98.22

(参考)J-REITインデックス・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人 投資証券	3,603	141,500	509,825,556	139,500	502,618,500	7.20
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	3,119	128,797	401,718,722	124,500	388,315,500	5.56
3	日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人 投資証券	3,154	112,308	354,222,004	113,700	358,609,800	5.14
4	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	1,935	159,911	309,428,644	160,400	310,374,000	4.44
5	日本	投資証券	KDX不動産投資法人 投資証券	1,771	167,807	297,187,854	168,500	298,413,500	4.27
6	日本	投資証券	GLP投資法人 投資証券	1,998	132,313	264,362,684	136,500	272,727,000	3.91
7	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	3,127	82,216	257,092,196	86,400	270,172,800	3.87
8	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人 投資証券	2,420	96,619	233,818,320	100,200	242,484,000	3.47
9	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	1,343	176,517	237,063,293	179,400	240,934,200	3.45
10	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人 投資証券	1,912	125,607	240,161,193	126,000	240,912,000	3.45
11	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人 投資証券	3,353	65,806	220,648,400	67,400	225,992,200	3.24
12	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	1,251	162,329	203,074,710	166,100	207,791,100	2.98
13	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	2,235	85,115	190,233,163	89,200	199,362,000	2.86
14	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	1,642	101,911	167,338,092	103,100	169,290,200	2.42
15	日本	投資証券	産業ファンド投資法人 投資証券	1,112	127,033	141,260,762	135,800	151,009,600	2.16
16	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人 投資証券	1,814	79,106	143,498,910	79,600	144,394,400	2.07
17	日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	1,341	108,000	144,829,015	106,300	142,548,300	2.04
18	日本	投資証券	三井不動産アコモデーションファンド投資法人 投資証券	1,049	124,630	130,737,444	132,000	138,468,000	1.98
19	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	938	133,111	124,858,759	134,600	126,254,800	1.81
20	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	1,204	94,915	114,277,971	97,800	117,751,200	1.69
21	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人 投資証券	787	140,308	110,422,396	143,500	112,934,500	1.62
22	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人 投資証券	703	141,309	99,340,476	143,000	100,529,000	1.44
23	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	308	313,068	96,425,067	325,000	100,100,000	1.43
24	日本	投資証券	大和証券リビング投資法人 投資証券	897	107,010	95,988,596	107,400	96,337,800	1.38
25	日本	投資証券	イオンリート投資法人 投資証券	738	131,204	96,828,574	129,700	95,718,600	1.37
26	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人 投資証券	1,067	87,512	93,375,348	89,300	95,283,100	1.36
27	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人 投資証券	537	164,018	88,077,928	169,500	91,021,500	1.30
28	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人 投資証券	248	365,038	90,529,567	365,000	90,520,000	1.30
29	日本	投資証券	森トラストリート投資法人 投資証券	1,171	74,706	87,480,834	75,800	88,761,800	1.27
30	日本	投資証券	NTT都市開発リート投資法人 投資証券	612	134,514	82,322,571	136,000	83,232,000	1.19

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	97.31
合計	97.31