有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年9月9日-令和3年9月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
日本株式・Jリートバランスファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	日本インデックスオープン225・マザーファンド	97,972,751	3.8040	372,688,345	3.7364	366,065,386	50.35
2	日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックス・マザーファンド	134,039,301	2.7752	371,986,787	2.6871	360,177,005	49.54

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.90
合計	99.90

(参考)日本インデックスオープン225・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	11,000	76,620.00	842,820,000	82,480.00	907,280,000	9.06
2	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	11,000	50,180.00	551,980,000	49,670.00	546,370,000	5.46
3	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	66,000	6,320.00	417,120,000	6,480.00	427,680,000	4.27
4	日本	株式	ファナック	電気機器	11,000	26,030.00	286,330,000	24,565.00	270,215,000	2.70
5	日本	株式	ダイキン工業	機械	11,000	29,085.00	319,935,000	24,460.00	269,060,000	2.69
6	日本	株式	KDDI	情報・通信業	66,000	3,669.00	242,154,000	3,691.00	243,606,000	2.43
7	日本	株式	テルモ	精密機器	44,000	5,040.00	221,760,000	5,285.00	232,540,000	2.32
8	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	33,000	6,624.00	218,592,000	6,832.00	225,456,000	2.25
9	日本	株式	アドバンテスト	電気機器	22,000	10,400.00	228,800,000	10,030.00	220,660,000	2.20
10	日本	株式	エムスリー	サービス業	26,400	8,072.00	213,100,800	7,992.00	210,988,800	2.11
11	日本	株式	信越化学工業	化学	11,000	19,475.00	214,225,000	18,900.00	207,900,000	2.08
12	日本	株式	京セラ	電気機器	22,000	7,330.00	161,260,000	7,000.00	154,000,000	1.54
13	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	11,000	11,950.00	131,450,000	12,455.00	137,005,000	1.37
14	日本	株式	中外製薬	医薬品	33,000	4,447.00	146,751,000	4,103.00	135,399,000	1.35
15	日本	株式	TDK	電気機器	33,000	4,096.66	135,190,000	4,045.00	133,485,000	1.33
16	日本	株式	オムロン	電気機器	11,000	11,270.00	123,970,000	11,100.00	122,100,000	1.22
17	日本	株式	エヌ・ティ・ティ・データ	情報・通信業	55,000	2,156.00	118,580,000	2,165.00	119,075,000	1.19
18	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	55,000	1,992.40	109,582,000	2,000.00	110,000,000	1.10
19	日本	株式	オリンパス	精密機器	44,000	2,427.00	106,788,000	2,456.50	108,086,000	1.08
20	日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	11,000	9,549.00	105,039,000	9,639.00	106,029,000	1.06
21	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	55,000	1,906.50	104,857,500	1,842.50	101,337,500	1.01
22	日本	株式	キッコーマン	食料品	11,000	9,030.00	99,330,000	9,090.00	99,990,000	1.00
23	日本	株式	第一三共	医薬品	33,000	2,790.00	92,070,000	2,979.50	98,323,500	0.98
24	日本	株式	バンダイナムコホールディングス	その他製品	11,000	8,349.00	91,839,000	8,400.00	92,400,000	0.92
25	日本	株式	エーザイ	医薬品	11,000	9,220.00	101,420,000	8,396.00	92,356,000	0.92
26	日本	株式	セコム	サービス業	11,000	8,562.00	94,182,000	8,103.00	89,133,000	0.89
27	日本	株式	日東電工	化学	11,000	8,830.00	97,130,000	7,980.00	87,780,000	0.88
28	日本	株式	村田製作所	電気機器	8,800	9,807.99	86,310,327	9,960.00	87,648,000	0.88
29	日本	株式	塩野義製薬	医薬品	11,000	7,280.00	80,080,000	7,654.00	84,194,000	0.84
30	日本	株式	資生堂	化学	11,000	7,764.00	85,404,000	7,537.00	82,907,000	0.83

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.10
		鉱業	0.04
		建設業	1.49
		食料品	3.42
		繊維製品	0.13
		パルプ・紙	0.08
		化学	7.08
		医薬品	6.71
		石油・石炭製品	0.18
		ゴム製品	0.69
		ガラス・土石製品	0.94
		鉄鋼	0.07
		非鉄金属	0.69
		金属製品	0.02
		機械	4.40
		電気機器	22.07
		輸送用機器	4.10
		精密機器	3.60
		その他製品	2.55
		電気・ガス業	0.12
		陸運業	1.38
		海運業	0.24
		空運業	0.03
		倉庫・運輸関連業	0.18
		情報・通信業	10.14
		卸売業	1.84
		小売業	10.41
		銀行業	0.51
		証券、商品先物取引業	0.22
		保険業	0.62
		その他金融業	0.47
		不動産業	1.11
		サービス業	6.20
合計			91.83

(参考)J-REITインデックス・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人 投資証券	1,136	729,983	829,260,746	725,000	823,600,000	7.10
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	1,002	698,947	700,345,765	668,000	669,336,000	5.77
3	日本	投資証券	GLP投資法人 投資証券	3,245	196,276	636,917,831	183,200	594,484,000	5.12
4	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	1,587	395,963	628,394,081	372,500	591,157,500	5.09
5	日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人 投資証券	5,055	109,895	555,522,086	107,300	542,401,500	4.67
6	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	3,240	169,686	549,782,769	160,600	520,344,000	4.48
7	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人 投資証券	1,504	339,989	511,343,783	326,500	491,056,000	4.23
8	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人 投資証券	1,996	195,303	389,825,029	194,000	387,224,000	3.34
9	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	1,002	374,978	375,728,705	362,000	362,724,000	3.13
10	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	2,256	156,885	353,934,100	150,800	340,204,800	2.93
11	日本	投資証券	産業ファンド投資法人 投資証券	1,422	219,175	311,667,634	202,700	288,239,400	2.48
12	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人 投資証券	2,947	92,999	274,070,147	92,400	272,302,800	2.35
13	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	658	411,488	270,759,601	405,000	266,490,000	2.30
14	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	534	460,007	245,644,094	457,000	244,038,000	2.10
15	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	310	783,936	243,020,184	767,000	237,770,000	2.05
16	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人 投資証券	1,227	197,980	242,922,633	187,500	230,062,500	1.98
17	日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	372	638,989	237,704,166	590,000	219,480,000	1.89
18	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	655	345,452	226,271,233	331,000	216,805,000	1.87
19	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	346	657,922	227,641,279	625,000	216,250,000	1.86
20	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	3,069	67,198	206,231,155	67,100	205,929,900	1.77
21	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人 投資証券	4,410	44,048	194,252,032	43,900	193,599,000	1.67
22	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人 投資証券	1,178	158,190	186,348,257	151,000	177,878,000	1.53
23	日本	投資証券	イオンリート投資法人 投資証券	1,178	148,998	175,520,508	149,800	176,464,400	1.52
24	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人 投資証券	351	479,491	168,301,623	489,000	171,639,000	1.48
25	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人 投資証券	212	775,890	164,488,736	752,000	159,424,000	1.37
26	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	451	351,988	158,746,921	343,500	154,918,500	1.34
27	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人 投資証券	881	182,386	160,682,668	175,500	154,615,500	1.33
28	日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 投資証券	684	229,981	157,307,258	217,200	148,564,800	1.28
29	日本	投資証券	大和証券リビング投資法人 投資証券	1,311	121,581	159,393,602	111,800	146,569,800	1.26
30	日本	投資証券	NTT都市開発リート投資法人 投資証券	905	156,291	141,443,570	153,400	138,827,000	1.20

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	98.07
合計	98.07