有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年9月9日-令和4年9月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
日本株式・Jリートバランスファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックス・マザーファンド	185,575,893	2.7081	502,575,985	2.6169	485,633,554	50.44
2	日本	親投資信託受益証券	日本インデックスオープン225・マザーファンド	141,925,048	3.6006	511,019,536	3.3587	476,683,658	49.52

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.96
合計	99.96

(参考)日本インデックスオープン225・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	15,000	80,670.00	1,210,050,000	76,710.00	1,150,650,000	10.00
2	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	15,000	42,700.00	640,500,000	35,700.00	535,500,000	4.65
3	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	90,000	5,479.00	493,110,000	4,900.00	441,000,000	3.83
4	日本	株式	KDDI	情報・通信業	90,000	4,254.00	382,860,000	4,243.00	381,870,000	3.32
5	日本	株式	ダイキン工業	機械	15,000	24,030.00	360,450,000	22,295.00	334,425,000	2.91
6	日本	株式	ファナック	電気機器	15,000	22,555.00	338,325,000	20,260.00	303,900,000	2.64
7	日本	株式	テルモ	精密機器	60,000	4,455.00	267,300,000	4,074.00	244,440,000	2.12
8	日本	株式	京セラ	電気機器	30,000	7,687.00	230,610,000	7,300.00	219,000,000	1.90
9	日本	株式	信越化学工業	化学	15,000	16,225.00	243,375,000	14,330.00	214,950,000	1.87
10	日本	株式	アドバンテスト	電気機器	30,000	7,720.00	231,600,000	6,700.00	201,000,000	1.75
11	日本	株式	TDK	電気機器	45,000	4,960.00	223,200,000	4,455.00	200,475,000	1.74
12	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	45,000	4,634.00	208,530,000	4,161.00	187,245,000	1.63
13	日本	株式	第一三共	医薬品	45,000	4,219.00	189,855,000	4,042.00	181,890,000	1.58
14	日本	株式	オリンパス	精密機器	60,000	2,975.00	178,500,000	2,778.50	166,710,000	1.45
15	日本	株式	中外製薬	医薬品	45,000	3,556.00	160,020,000	3,626.00	163,170,000	1.42
16	日本	株式	エムスリー	サービス業	36,000	4,323.00	155,628,000	4,051.00	145,836,000	1.27
17	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	75,000	1,974.00	148,050,000	1,917.00	143,775,000	1.25
18	日本	株式	バンダイナムコホールディングス	その他製品	15,000	9,829.00	147,435,000	9,433.00	141,495,000	1.23
19	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	75,000	2,048.50	153,637,500	1,876.00	140,700,000	1.22
20	日本	株式	エヌ・ティ・ティ・データ	情報・通信業	75,000	1,931.00	144,825,000	1,866.00	139,950,000	1.22
21	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	15,000	10,775.00	161,625,000	9,286.00	139,290,000	1.21
22	日本	株式	セコム	サービス業	15,000	8,666.00	129,990,000	8,276.00	124,140,000	1.08
23	日本	株式	キッコーマン	食料品	15,000	8,490.00	127,350,000	8,200.00	123,000,000	1.07
24	日本	株式	日東電工	化学	15,000	8,640.00	129,600,000	7,830.00	117,450,000	1.02
25	日本	株式	トレンドマイクロ	情報・通信業	15,000	8,270.00	124,050,000	7,820.00	117,300,000	1.02
26	日本	株式	エーザイ	医薬品	15,000	5,680.00	85,200,000	7,749.00	116,235,000	1.01
27	日本	株式	塩野義製薬	医薬品	15,000	6,823.00	102,345,000	6,989.00	104,835,000	0.91
28	日本	株式	HOYA	精密機器	7,500	13,799.79	103,498,498	13,880.00	104,100,000	0.90
29	日本	株式	コナミグループ	情報・通信業	15,000	7,060.00	105,900,000	6,680.00	100,200,000	0.87
30	日本	株式	オムロン	電気機器	15,000	7,152.00	107,280,000	6,616.00	99,240,000	0.86

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.10
		鉱業	0.07
		建設業	1.59
		食料品	3.65
		繊維製品	0.13
		パルプ・紙	0.08
		化学	6.72
		医薬品	7.82
		石油・石炭製品	0.21
		ゴム製品	0.74
		ガラス・土石製品	0.90
		鉄鋼	0.07
		非鉄金属	0.80
		金属製品	0.02
		機械	5.39
		電気機器	21.25
		輸送用機器	4.36
		精密機器	4.72
		その他製品	2.97
		電気・ガス業	0.15
		陸運業	1.38
		海運業	0.26
		空運業	0.03
		倉庫・運輸関連業	0.21
		情報・通信業	11.37
		卸売業	2.36
		小売業	11.70
		銀行業	0.45
		証券、商品先物取引業	0.22
		保険業	0.84
		その他金融業	0.69
		不動産業	1.21
		サービス業	4.89
合計			97.34

(参考)J-REITインデックス・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人 投資証券	1,098	685,887	753,104,125	636,000	698,328,000	6.72
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	941	644,905	606,856,320	597,000	561,777,000	5.40
3	日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人 投資証券	4,747	107,801	511,731,688	108,800	516,473,600	4.97
4	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	1,542	345,937	533,435,914	316,500	488,043,000	4.69
5	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	3,043	165,886	504,792,930	159,700	485,967,100	4.67
6	日本	投資証券	GLP投資法人 投資証券	2,897	165,591	479,719,063	160,100	463,809,700	4.46
7	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人 投資証券	1,418	314,989	446,655,021	301,000	426,818,000	4.11
8	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人 投資証券	1,875	190,384	356,971,205	185,000	346,875,000	3.34
9	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	941	364,474	342,970,274	354,500	333,584,500	3.21
10	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	2,118	152,494	322,983,256	149,500	316,641,000	3.05
11	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	643	408,475	262,649,431	393,000	252,699,000	2.43
12	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人 投資証券	2,859	84,894	242,713,240	81,200	232,150,800	2.23
13	日本	投資証券	産業ファンド投資法人 投資証券	1,406	184,356	259,204,539	164,100	230,724,600	2.22
14	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	3,034	68,602	208,139,459	72,100	218,751,400	2.10
15	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	325	682,919	221,948,721	656,000	213,200,000	2.05
16	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	497	434,983	216,186,968	423,000	210,231,000	2.02
17	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	634	329,970	209,201,342	310,500	196,857,000	1.89
18	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人 投資証券	4,141	42,305	175,185,240	45,600	188,829,600	1.82
19	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	276	712,000	196,512,000	681,000	187,956,000	1.81
20	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人 投資証券	1,152	168,793	194,450,347	161,900	186,508,800	1.79
21	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人 投資証券	349	528,984	184,615,575	533,000	186,017,000	1.79
22	日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	372	535,888	199,350,543	495,000	184,140,000	1.77
23	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人 投資証券	1,106	158,294	175,073,941	156,300	172,867,800	1.66
24	日本	投資証券	イオンリート投資法人 投資証券	1,041	158,898	165,412,846	156,000	162,396,000	1.56
25	日本	投資証券	大和証券リビング投資法人 投資証券	1,273	121,987	155,290,183	114,800	146,140,400	1.41
26	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人 投資証券	880	167,897	147,749,765	165,500	145,640,000	1.40
27	日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 投資証券	675	223,995	151,196,887	214,200	144,585,000	1.39
28	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	438	334,988	146,724,861	329,000	144,102,000	1.39
29	日本	投資証券	NTT都市開発リート投資法人 投資証券	904	150,296	135,868,461	147,700	133,520,800	1.28
30	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人 投資証券	197	698,897	137,682,745	672,000	132,384,000	1.27

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	97.89
合計	97.89