有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/09/09-2023/09/08)

①【投資有価証券の主要銘柄】
日本株式・Jリートバランスファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックス・マザーファンド	251,342,874	2.6603	668,665,329	2.6039	654,471,709	50.19
2	日本	親投資信託受益証券	日本インデックスオープン225・マザーファンド	154,241,294	4.2774	659,758,705	4.2076	648,985,668	49.77

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.96
合計	99.96

(参考)日本インデックスオープン225・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	45,000	34,110.00	1,534,950,000	32,590.00	1,466,550,000	10.21
2	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	45,000	22,115.00	995,175,000	20,440.00	919,800,000	6.40
3	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	90,000	6,400.00	576,000,000	6,335.00	570,150,000	3.97
4	日本	株式	アドバンテスト	電気機器	120,000	4,622.50	554,700,000	4,181.00	501,720,000	3.49
5	日本	株式	KDDI	情報・通信業	90,000	4,389.00	395,010,000	4,577.00	411,930,000	2.87
6	日本	株式	ダイキン工業	機械	15,000	26,125.00	391,875,000	23,475.00	352,125,000	2.45
7	日本	株式	信越化学工業	化学	75,000	4,764.00	357,300,000	4,343.00	325,725,000	2.27
8	日本	株式	ファナック	電気機器	75,000	4,166.00	312,450,000	3,893.00	291,975,000	2.03
9	日本	株式	TDK	電気機器	45,000	5,476.00	246,420,000	5,542.00	249,390,000	1.74
10	日本	株式	テルモ	精密機器	60,000	4,374.00	262,440,000	3,963.00	237,780,000	1.66
11	日本	株式	京セラ	電気機器	30,000	7,606.00	228,180,000	7,587.00	227,610,000	1.58
12	日本	株式	中外製薬	医薬品	45,000	4,431.00	199,395,000	4,624.00	208,080,000	1.45
13	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	45,000	5,339.00	240,255,000	4,609.00	207,405,000	1.44
14	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	75,000	2,651.00	198,825,000	2,677.50	200,812,500	1.40
15	日本	株式	第一三共	医薬品	45,000	4,221.00	189,945,000	4,106.00	184,770,000	1.29
16	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	15,000	12,690.00	190,350,000	12,240.00	183,600,000	1.28
17	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	75,000	2,223.00	166,725,000	2,074.00	155,550,000	1.08
18	日本	株式	セコム	サービス業	15,000	10,200.00	153,000,000	10,140.00	152,100,000	1.06
19	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	90,000	1,653.33	148,800,000	1,682.00	151,380,000	1.05
20	日本	株式	NTTデータグループ	情報・通信業	75,000	1,978.00	148,350,000	2,004.50	150,337,500	1.05
21	日本	株式	日東電工	化学	15,000	10,335.00	155,025,000	9,808.00	147,120,000	1.02
22	日本	株式	デンソー	輸送用機器	60,000	2,583.75	155,025,000	2,401.00	144,060,000	1.00
23	日本	株式	レーザーテック	電気機器	6,000	23,285.60	139,713,649	23,270.00	139,620,000	0.97
24	日本	株式	バンダイナムコホールディングス	その他製品	45,000	3,383.00	152,235,000	3,042.00	136,890,000	0.95
25	日本	株式	豊田通商	卸売業	15,000	9,071.00	136,065,000	8,795.00	131,925,000	0.92
26	日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	15,000	8,825.00	132,375,000	8,658.00	129,870,000	0.90
27	日本	株式	エーザイ	医薬品	15,000	9,083.00	136,245,000	8,304.00	124,560,000	0.87
28	日本	株式	コナミグループ	情報・通信業	15,000	8,475.00	127,125,000	7,887.00	118,305,000	0.82
29	日本	株式	キッコーマン	食料品	15,000	8,403.00	126,045,000	7,844.00	117,660,000	0.82
30	日本	株式	オリンパス	精密機器	60,000	2,046.00	122,760,000	1,941.50	116,490,000	0.81

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.07
		鉱業	0.09
		建設業	1.68
		食料品	3.38
		繊維製品	0.10
		パルプ・紙	0.07
		化学	6.60
		医薬品	6.66
		石油・石炭製品	0.19
		ゴム製品	0.72
		ガラス・土石製品	0.74
		鉄鋼	0.09
		非鉄金属	0.68
		金属製品	0.02
		機械	5.12
		電気機器	24.36
		輸送用機器	4.99
		精密機器	3.51
		その他製品	2.37
		電気・ガス業	0.16
		陸運業	1.25
		海運業	0.38
		空運業	0.31
		倉庫・運輸関連業	0.19
		情報・通信業	10.50
		卸売業	3.27
		小売業	12.14
		銀行業	0.67
		証券、商品先物取引業	0.14
		保険業	0.87
		その他金融業	0.77
		不動産業	1.08
		サービス業	4.37
合計			97.58

(参考)J-REITインデックス・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人 投資証券	830	620,962	515,398,665	606,000	502,980,000	6.51
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	731	607,949	444,410,858	583,000	426,173,000	5.52
3	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	2,300	171,595	394,669,525	167,400	385,020,000	4.99
4	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	1,239	284,687	352,728,003	279,200	345,928,800	4.48
5	日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人 投資証券	3,410	98,697	336,559,393	97,000	330,770,000	4.28
6	日本	投資証券	GLP投資法人 投資証券	2,403	138,495	332,803,910	133,700	321,281,100	4.16
7	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人 投資証券	1,072	267,795	287,076,844	263,800	282,793,600	3.66
8	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人 投資証券	1,417	185,090	262,273,895	179,400	254,209,800	3.29
9	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	1,591	159,195	253,280,770	155,700	247,718,700	3.21
10	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	698	343,213	239,563,158	339,000	236,622,000	3.06
11	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人 投資証券	3,444	64,694	222,808,007	61,800	212,839,200	2.76
12	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	2,381	75,451	179,649,832	78,100	185,956,100	2.41
13	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人 投資証券	2,138	84,400	180,447,240	83,300	178,095,400	2.31
14	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	487	376,463	183,337,533	361,000	175,807,000	2.28
15	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	246	648,936	159,638,347	631,000	155,226,000	2.01
16	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	373	414,500	154,608,500	412,500	153,862,500	1.99
17	日本	投資証券	産業ファンド投資法人 投資証券	1,085	145,194	157,536,275	138,200	149,947,000	1.94
18	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	414	346,995	143,656,189	346,000	143,244,000	1.85
19	日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	296	490,941	145,318,759	471,000	139,416,000	1.81
20	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	456	303,472	138,383,459	289,900	132,194,400	1.71
21	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人 投資証券	909	146,597	133,256,879	143,400	130,350,600	1.69
22	日本	投資証券	イオンリート投資法人 投資証券	873	148,795	129,898,192	146,500	127,894,500	1.66
23	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人 投資証券	264	475,000	125,400,000	457,500	120,780,000	1.56
24	日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 投資証券	522	227,797	118,910,524	228,300	119,172,600	1.54
25	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人 投資証券	837	148,582	124,363,884	141,700	118,602,900	1.54
26	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	350	334,489	117,071,181	331,500	116,025,000	1.50
27	日本	投資証券	大和証券リビング投資法人 投資証券	987	112,897	111,430,022	110,900	109,458,300	1.42
28	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人 投資証券	666	163,589	108,950,319	159,400	106,160,400	1.37
29	日本	投資証券	森トラストリート投資法人 投資証券	1,371	75,696	103,780,580	72,800	99,808,800	1.29
30	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人 投資証券	147	692,000	101,724,000	668,000	98,196,000	1.27

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	97.31
合計	97.31