有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年8月10日-令和2年2月9日)

①【純資産の推移】
2020年1月末現在、同日前1年以内における各月末および各計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

計算期間末または各月末	純資産総額		1口当たりの純資産額		市場価格(円)
	分配落(円)	分配付(円)	分配落(円)	分配付(円)
第1期計算期間 (2018年2月9日)	1,209,060,248	1,218,660,248	2,015.10	2,031.10	2,035
第2期計算期間 (2018年8月9日)	2,869,767,196	2,887,070,464	1,990.21	2,002.21	1,998
第3期計算期間 (2019年2月9日)	3,429,395,159	3,478,610,516	1,881.40	1,908.40	1,877
第4期計算期間 (2019年8月9日)	3,342,518,949	3,367,680,852	1,726.93	1,739.93	1,725
第5期計算期間 (2020年2月9日)	3,129,017,777	3,203,213,615	1,939.93	1,985.93	1,936
2019年1月末現在	3,475,240,355	-	1,906.55	-	1,900
2019年2月末現在	3,511,480,996	-	1,926.43	-	1,921
2019年3月末現在	3,266,597,254	-	1,909.70	-	1,916
2019年4月末現在	3,330,837,255	-	1,976.14	-	1,970
2019年5月末現在	3,119,072,706	-	1,797.19	-	1,788
2019年6月末現在	3,407,980,315	-	1,882.31	-	1,877
2019年7月末現在	3,566,536,521	-	1,866.78	-	1,870
2019年8月末現在	3,320,111,676	-	1,715.35	-	1,720
2019年9月末現在	3,427,593,179	-	1,770.88	-	1,788
2019年10月末現在	3,649,493,631	-	1,885.53	-	1,882
2019年11月末現在	3,846,933,012	-	1,911.09	-	1,883
2019年12月末現在	3,978,951,033	-	2,027.02	-	2,022
2020年1月末現在	3,110,784,353	-	1,928.63	-	1,928

(注)市場価格とは、東京証券取引所における当日終値です。ただし、当日の終値がつかない場合においては、直近日の終値を記載しています。