有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/02/10-2025/08/09)

①【純資産の推移】
2025年7月末現在、同日前1年以内における各月末および各計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

計算期間末または各月末	純資産総額		1口当たりの純資産額		市場価格(円)
	分配落(円)	分配付(円)	分配落(円)	分配付(円)
第1期計算期間 (2018年2月9日)	1,209,060,248	1,218,660,248	2,015.10	2,031.10	2,035
第2期計算期間 (2018年8月9日)	2,869,767,196	2,887,070,464	1,990.21	2,002.21	1,998
第3期計算期間 (2019年2月9日)	3,429,395,159	3,478,610,516	1,881.40	1,908.40	1,877
第4期計算期間 (2019年8月9日)	3,342,518,949	3,367,680,852	1,726.93	1,739.93	1,725
第5期計算期間 (2020年2月9日)	3,129,017,777	3,203,213,615	1,939.93	1,985.93	1,936
第6期計算期間 (2020年8月9日)	3,608,653,567	3,631,609,003	1,886.43	1,898.43	1,850
第7期計算期間 (2021年2月9日)	4,189,231,540	4,224,490,600	2,376.26	2,396.26	2,379
第8期計算期間 (2021年8月9日)	5,325,687,754	5,355,106,143	2,353.42	2,366.42	2,334
第9期計算期間 (2022年2月9日)	4,762,283,700	4,852,833,632	2,314.09	2,358.09	2,323
第10期計算期間 (2022年8月9日)	5,395,243,215	5,446,230,228	2,222.14	2,243.14	2,230
第11期計算期間 (2023年2月9日)	6,600,879,908	6,673,070,780	2,194.48	2,218.48	2,222
第12期計算期間 (2023年8月9日)	6,947,856,996	7,000,020,150	2,397.51	2,415.51	2,411
第13期計算期間 (2024年2月9日)	7,321,734,678	7,448,496,657	2,483.67	2,526.67	2,488
第14期計算期間 (2024年8月9日)	8,948,885,928	9,014,397,035	2,595.42	2,614.42	2,640
第15期計算期間 (2025年2月9日)	11,263,113,427	11,457,221,218	2,727.18	2,774.18	2,783
第16期計算期間 (2025年8月9日)	17,508,171,554	17,663,528,285	3,042.81	3,069.81	3,047
2024年7月末現在	8,877,854,572	-	2,716.64	-	2,755
2024年8月末現在	9,663,696,577	-	2,634.63	-	2,654
2024年9月末現在	10,012,922,128	-	2,782.95	-	2,807
2024年10月末現在	10,484,730,248	-	2,874.14	-	2,889
2024年11月末現在	10,109,077,050	-	2,730.74	-	2,730
2024年12月末現在	11,238,153,373	-	2,848.02	-	2,845
2025年1月末現在	11,466,647,122	-	2,828.51	-	2,840
2025年2月末現在	11,572,792,488	-	2,720.48	-	2,710
2025年3月末現在	12,905,455,433	-	2,714.68	-	2,715
2025年4月末現在	12,658,203,226	-	2,588.61	-	2,590
2025年5月末現在	14,741,031,363	-	2,771.94	-	2,765
2025年6月末現在	16,705,436,370	-	2,933.89	-	2,919
2025年7月末現在	17,597,677,447	-	3,073.32	-	3,092

(注)市場価格とは、東京証券取引所における当日終値です。ただし、当日の終値がつかない場合においては、直近日の終値を記載しています。