有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年8月10日-令和4年2月9日)

①【純資産の推移】
2022年1月末現在、同日前1年以内における各月末および各計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

計算期間末または各月末	純資産総額		1口当たりの純資産額		市場価格(円)
	分配落(円)	分配付(円)	分配落(円)	分配付(円)
第1期計算期間 (2018年2月9日)	1,209,060,248	1,218,660,248	2,015.10	2,031.10	2,035
第2期計算期間 (2018年8月9日)	2,869,767,196	2,887,070,464	1,990.21	2,002.21	1,998
第3期計算期間 (2019年2月9日)	3,429,395,159	3,478,610,516	1,881.40	1,908.40	1,877
第4期計算期間 (2019年8月9日)	3,342,518,949	3,367,680,852	1,726.93	1,739.93	1,725
第5期計算期間 (2020年2月9日)	3,129,017,777	3,203,213,615	1,939.93	1,985.93	1,936
第6期計算期間 (2020年8月9日)	3,608,653,567	3,631,609,003	1,886.43	1,898.43	1,850
第7期計算期間 (2021年2月9日)	4,189,231,540	4,224,490,600	2,376.26	2,396.26	2,379
第8期計算期間 (2021年8月9日)	5,325,687,754	5,355,106,143	2,353.42	2,366.42	2,334
第9期計算期間 (2022年2月9日)	4,762,283,700	4,852,833,632	2,314.09	2,358.09	2,323
2021年1月末現在	4,069,364,431	-	2,308.27	-	2,264
2021年2月末現在	4,105,076,262	-	2,328.52	-	2,299
2021年3月末現在	4,298,099,265	-	2,370.77	-	2,357
2021年4月末現在	4,393,205,012	-	2,423.23	-	2,397
2021年5月末現在	5,163,859,850	-	2,443.91	-	2,460
2021年6月末現在	5,361,248,580	-	2,507.66	-	2,494
2021年7月末現在	5,310,903,336	-	2,346.89	-	2,318
2021年8月末現在	4,792,175,566	-	2,322.97	-	2,338
2021年9月末現在	4,727,587,776	-	2,291.66	-	2,312
2021年10月末現在	4,714,189,404	-	2,401.58	-	2,386
2021年11月末現在	4,540,532,907	-	2,284.02	-	2,269
2021年12月末現在	4,772,347,779	-	2,330.30	-	2,332
2022年1月末現在	4,681,254,056	-	2,274.71	-	2,303

(注)市場価格とは、東京証券取引所における当日終値です。ただし、当日の終値がつかない場合においては、直近日の終値を記載しています。