有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/08/10-2023/02/09)

①【純資産の推移】
2023年1月末現在、同日前1年以内における各月末および各計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

計算期間末または各月末	純資産総額		1口当たりの純資産額		市場価格(円)
	分配落(円)	分配付(円)	分配落(円)	分配付(円)
第1期計算期間 (2018年2月9日)	1,209,060,248	1,218,660,248	2,015.10	2,031.10	2,035
第2期計算期間 (2018年8月9日)	2,869,767,196	2,887,070,464	1,990.21	2,002.21	1,998
第3期計算期間 (2019年2月9日)	3,429,395,159	3,478,610,516	1,881.40	1,908.40	1,877
第4期計算期間 (2019年8月9日)	3,342,518,949	3,367,680,852	1,726.93	1,739.93	1,725
第5期計算期間 (2020年2月9日)	3,129,017,777	3,203,213,615	1,939.93	1,985.93	1,936
第6期計算期間 (2020年8月9日)	3,608,653,567	3,631,609,003	1,886.43	1,898.43	1,850
第7期計算期間 (2021年2月9日)	4,189,231,540	4,224,490,600	2,376.26	2,396.26	2,379
第8期計算期間 (2021年8月9日)	5,325,687,754	5,355,106,143	2,353.42	2,366.42	2,334
第9期計算期間 (2022年2月9日)	4,762,283,700	4,852,833,632	2,314.09	2,358.09	2,323
第10期計算期間 (2022年8月9日)	5,395,243,215	5,446,230,228	2,222.14	2,243.14	2,230
第11期計算期間 (2023年2月9日)	6,600,879,908	6,673,070,780	2,194.48	2,218.48	2,222
2022年1月末現在	4,681,254,056	-	2,274.71	-	2,303
2022年2月末現在	4,608,129,231	-	2,239.18	-	2,186
2022年3月末現在	5,190,033,254	-	2,308.78	-	2,288
2022年4月末現在	4,984,463,935	-	2,217.33	-	2,258
2022年5月末現在	5,242,584,212	-	2,223.36	-	2,263
2022年6月末現在	5,370,217,766	-	2,277.49	-	2,262
2022年7月末現在	5,411,746,921	-	2,238.15	-	2,195
2022年8月末現在	5,107,652,403	-	2,242.21	-	2,275
2022年9月末現在	4,975,106,136	-	2,092.18	-	2,093
2022年10月末現在	5,179,315,042	-	2,107.17	-	2,087
2022年11月末現在	6,343,315,902	-	2,196.47	-	2,211
2022年12月末現在	6,404,059,635	-	2,129.04	-	2,112
2023年1月末現在	6,756,113,121	-	2,246.08	-	2,228

(注)市場価格とは、東京証券取引所における当日終値です。ただし、当日の終値がつかない場合においては、直近日の終値を記載しています。