有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年8月10日-令和3年2月9日)

①【純資産の推移】
2021年1月末現在、同日前1年以内における各月末および各計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

計算期間末または各月末	純資産総額		1口当たりの純資産額		市場価格(円)
	分配落(円)	分配付(円)	分配落(円)	分配付(円)
第1期計算期間 (2018年2月9日)	1,209,060,248	1,218,660,248	2,015.10	2,031.10	2,035
第2期計算期間 (2018年8月9日)	2,869,767,196	2,887,070,464	1,990.21	2,002.21	1,998
第3期計算期間 (2019年2月9日)	3,429,395,159	3,478,610,516	1,881.40	1,908.40	1,877
第4期計算期間 (2019年8月9日)	3,342,518,949	3,367,680,852	1,726.93	1,739.93	1,725
第5期計算期間 (2020年2月9日)	3,129,017,777	3,203,213,615	1,939.93	1,985.93	1,936
第6期計算期間 (2020年8月9日)	3,608,653,567	3,631,609,003	1,886.43	1,898.43	1,850
第7期計算期間 (2021年2月9日)	4,189,231,540	4,224,490,600	2,376.26	2,396.26	2,379
2020年1月末現在	3,110,784,353	-	1,928.63	-	1,928
2020年2月末現在	2,879,484,741	-	1,785.23	-	1,751
2020年3月末現在	2,760,528,818	-	1,462.18	-	1,454
2020年4月末現在	3,036,728,656	-	1,587.46	-	1,608
2020年5月末現在	3,043,454,846	-	1,590.97	-	1,601
2020年6月末現在	3,313,606,101	-	1,732.19	-	1,741
2020年7月末現在	3,498,923,682	-	1,829.07	-	1,832
2020年8月末現在	3,662,964,483	-	1,914.82	-	1,913
2020年9月末現在	3,512,464,067	-	1,836.15	-	1,831
2020年10月末現在	3,612,903,657	-	1,888.65	-	1,857
2020年11月末現在	3,984,803,136	-	2,083.06	-	2,041
2020年12月末現在	3,664,040,473	-	2,139.02	-	2,164
2021年1月末現在	4,069,364,431	-	2,308.27	-	2,264

(注)市場価格とは、東京証券取引所における当日終値です。ただし、当日の終値がつかない場合においては、直近日の終値を記載しています。