有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/08/10-2024/02/09)

①【純資産の推移】
2024年1月末現在、同日前1年以内における各月末および各計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

計算期間末または各月末	純資産総額		1口当たりの純資産額		市場価格(円)
	分配落(円)	分配付(円)	分配落(円)	分配付(円)
第1期計算期間 (2018年2月9日)	1,209,060,248	1,218,660,248	2,015.10	2,031.10	2,035
第2期計算期間 (2018年8月9日)	2,869,767,196	2,887,070,464	1,990.21	2,002.21	1,998
第3期計算期間 (2019年2月9日)	3,429,395,159	3,478,610,516	1,881.40	1,908.40	1,877
第4期計算期間 (2019年8月9日)	3,342,518,949	3,367,680,852	1,726.93	1,739.93	1,725
第5期計算期間 (2020年2月9日)	3,129,017,777	3,203,213,615	1,939.93	1,985.93	1,936
第6期計算期間 (2020年8月9日)	3,608,653,567	3,631,609,003	1,886.43	1,898.43	1,850
第7期計算期間 (2021年2月9日)	4,189,231,540	4,224,490,600	2,376.26	2,396.26	2,379
第8期計算期間 (2021年8月9日)	5,325,687,754	5,355,106,143	2,353.42	2,366.42	2,334
第9期計算期間 (2022年2月9日)	4,762,283,700	4,852,833,632	2,314.09	2,358.09	2,323
第10期計算期間 (2022年8月9日)	5,395,243,215	5,446,230,228	2,222.14	2,243.14	2,230
第11期計算期間 (2023年2月9日)	6,600,879,908	6,673,070,780	2,194.48	2,218.48	2,222
第12期計算期間 (2023年8月9日)	6,947,856,996	7,000,020,150	2,397.51	2,415.51	2,411
第13期計算期間 (2024年2月9日)	7,321,734,678	7,448,496,657	2,483.67	2,526.67	2,488
2023年1月末現在	6,756,113,121	-	2,246.08	-	2,228
2023年2月末現在	6,764,851,253	-	2,176.63	-	2,161
2023年3月末現在	6,943,298,929	-	2,184.83	-	2,170
2023年4月末現在	6,898,582,510	-	2,170.76	-	2,160
2023年5月末現在	7,132,447,605	-	2,244.35	-	2,212
2023年6月末現在	6,690,742,921	-	2,391.30	-	2,392
2023年7月末現在	7,193,112,518	-	2,482.14	-	2,499
2023年8月末現在	7,045,751,475	-	2,431.29	-	2,417
2023年9月末現在	7,026,469,189	-	2,383.51	-	2,394
2023年10月末現在	6,823,644,078	-	2,314.71	-	2,314
2023年11月末現在	7,194,456,392	-	2,440.49	-	2,441
2023年12月末現在	7,511,821,757	-	2,440.53	-	2,437
2024年1月末現在	7,647,940,270	-	2,445.03	-	2,437

(注)市場価格とは、東京証券取引所における当日終値です。ただし、当日の終値がつかない場合においては、直近日の終値を記載しています。