有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年10月20日-平成30年3月8日)

(1)【投資状況】
東京海上・グローバルM&Aフォーカスファンド(為替ヘッジあり)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	6,289,002,146	99.58
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		25,918,380	0.41
合計(純資産総額)		6,314,920,526	100.00

東京海上・グローバルM&Aフォーカスファンド(為替ヘッジなし)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,958,104,115	100.12
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		△3,598,368	△0.12
合計(純資産総額)		2,954,505,747	100.00

(ご参考:親投資信託の投資状況)
東京海上・グローバルM&Aフォーカスファンド(為替ヘッジあり)、東京海上・グローバルM&Aフォーカスファンド(為替ヘッジなし)が主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
東京海上・グローバルM&Aフォーカスマザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	3,634,161,139	39.30
	オーストラリア	265,655,860	2.87
	イギリス	740,419,764	8.00
	バミューダ	1,116,423,415	12.07
	オランダ	1,075,122,430	11.62
	スペイン	817,933,933	8.84
	ベルギー	431,567,036	4.66
	デンマーク	412,560,324	4.46
	小計	8,493,843,901	91.85
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		752,988,603	8.14
合計(純資産総額)		9,246,832,504	100.00