有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年3月9日-令和3年9月8日)

(1)【投資状況】
東京海上・グローバルM&A戦略ファンド(為替ヘッジあり)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,380,979,802	100.89
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		△21,207,425	△0.89
合計(純資産総額)		2,359,772,377	100.00

 
東京海上・グローバルM&A戦略ファンド(為替ヘッジなし)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	997,595,006	100.12
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		△1,236,344	△0.12
合計(純資産総額)		996,358,662	100.00

 
(ご参考:親投資信託の投資状況)
東京海上・グローバルM&A戦略ファンド(為替ヘッジあり)、東京海上・グローバルM&A戦略ファンド(為替ヘッジなし)が主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
東京海上・グローバルM&A戦略マザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	2,062,523,400	8.46
	アメリカ	8,897,241,872	36.51
	カナダ	1,459,592,317	5.99
	ドイツ	1,585,173,165	6.50
	フランス	1,685,900,490	6.91
	オーストラリア	366,701,277	1.50
	イギリス	3,350,291,175	13.75
	小計	19,407,423,696	79.65
投資証券	カナダ	479,384,697	1.96
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		4,477,278,844	18.37
合計(純資産総額)		24,364,087,237	100.00