有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年9月9日-令和3年3月8日)

(1)【投資状況】
東京海上・グローバルM&A戦略ファンド(為替ヘッジあり)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,828,132,950	103.53
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		△96,604,843	△3.53
合計(純資産総額)		2,731,528,107	100.00

 
東京海上・グローバルM&A戦略ファンド(為替ヘッジなし)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,193,281,467	100.13
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		△1,614,395	△0.13
合計(純資産総額)		1,191,667,072	100.00

 
(ご参考:親投資信託の投資状況)
東京海上・グローバルM&A戦略ファンド(為替ヘッジあり)、東京海上・グローバルM&A戦略ファンド(為替ヘッジなし)が主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
東京海上・グローバルM&A戦略マザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	11,563,075,730	43.83
	ドイツ	1,827,918,884	6.92
	イタリア	249,252,344	0.94
	フランス	247,892,040	0.93
	オーストラリア	2,413,663,465	9.15
	イギリス	6,822,558,072	25.86
	オランダ	1,314,149,710	4.98
	小計	24,438,510,245	92.64
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		1,940,136,233	7.35
合計(純資産総額)		26,378,646,478	100.00